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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 652.00 | 15 557.00 | 17 095.00 | 32 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 966.00 | 36 044.00 | 33 922.00 | 69 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 534.00 | 52 468.00 | 101 067.00 | 153 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 687.00 | | 229 687.00 | 229 687.00 |
BZ Autres créances | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
CF Disponibilités | 364 975.00 | | 364 975.00 | 364 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 573.00 | | 650 573.00 | 650 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 107.00 | 52 468.00 | 751 639.00 | 804 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 4 500.00 | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 234 017.00 | 130 247.00 | | 234 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 899.00 | 162 271.00 | | 197 899.00 |
DL TOTAL (I) | 464 933.00 | 327 033.00 | | 464 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 611.00 | 48 644.00 | | 39 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 118.00 | 20 522.00 | | 8 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 638.00 | 168 721.00 | | 95 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 340.00 | 155 606.00 | | 143 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 707.00 | 393 493.00 | | 286 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 639.00 | 720 526.00 | | 751 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 324.00 | 361 592.00 | | 268 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 258.00 | | 31 277.00 | 122 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 341.00 | | 31 277.00 | 71 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 947.00 | 9 521.00 | | 42 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 081.00 | 9 521.00 | | 42 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 638.00 | 95 638.00 | | 95 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 202.00 | 67 202.00 | | 67 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 229 687.00 | | | 229 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VB T. V. A. | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 425.00 | 21 043.00 | 18 383.00 | 39 425.00 |
VI Groupe et associés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
VP Divers | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 884.00 | 283 884.00 | | 283 884.00 |
VW T.V.A. | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 707.00 | 268 324.00 | 18 383.00 | 286 707.00 |