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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 1 080.00 | 1 076.00 | 2 156.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 803.00 | 18 909.00 | 15 893.00 | 34 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 285.00 | 44 683.00 | 51 601.00 | 96 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 295.00 | 64 673.00 | 118 621.00 | 183 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 504.00 | | 191 504.00 | 191 504.00 |
BZ Autres créances | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CF Disponibilités | 592 256.00 | | 592 256.00 | 592 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 899.00 | | 811 899.00 | 811 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 195.00 | 64 673.00 | 930 521.00 | 995 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 331 916.00 | 234 016.00 | | 331 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 685.00 | 197 899.00 | | 295 685.00 |
DL TOTAL (I) | 660 617.00 | 464 932.00 | | 660 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 550.00 | 39 610.00 | | 18 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 767.00 | 8 117.00 | | 5 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 213.00 | 95 637.00 | | 108 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 372.00 | 143 340.00 | | 137 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 903.00 | 286 706.00 | | 269 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 521.00 | 751 639.00 | | 930 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 904.00 | 268 324.00 | | 269 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 534.00 | | 29 761.00 | 153 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 866.00 | | 1 290.00 | 50 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 618.00 | | 28 471.00 | 102 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 468.00 | 12 206.00 | | 52 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 214.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 602.00 | 11 992.00 | | 51 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 214.00 | 108 214.00 | | 108 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 191 505.00 | 191 505.00 | | 191 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 891.00 | 216 891.00 | | 216 891.00 |
VW T.V.A. | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 904.00 | 269 904.00 | | 269 904.00 |