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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 795 668.00 | 517 194.00 | 278 474.00 | 795 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 800.00 | 2 200.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 400.00 | 4 370.00 | 26 030.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 941 567.00 | 523 364.00 | 18 418 203.00 | 18 941 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 992.00 | | 735 992.00 | 735 992.00 |
BZ Autres créances | 4 699 483.00 | | 4 699 483.00 | 4 699 483.00 |
CF Disponibilités | 64 890.00 | | 64 890.00 | 64 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 513 780.00 | | 5 513 780.00 | 5 513 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 455 347.00 | 523 364.00 | 23 931 983.00 | 24 455 347.00 |
CU Autres participations | 18 111 499.00 | | 18 111 499.00 | 18 111 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 140.00 | 44 850.00 | | 189 140.00 |
DH Report à nouveau | 3 488 624.00 | 747 118.00 | | 3 488 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 605.00 | 2 885 796.00 | | -161 605.00 |
DL TOTAL (I) | 14 516 159.00 | 14 677 764.00 | | 14 516 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 755 364.00 | 7 193 842.00 | | 5 755 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 314 527.00 | 1 217 756.00 | | 3 314 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 685.00 | 17 734.00 | | 22 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 249.00 | 209 237.00 | | 323 249.00 |
EA Autres dettes | | 42 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 415 824.00 | 8 680 650.00 | | 9 415 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 931 983.00 | 23 358 414.00 | | 23 931 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 974 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 262.00 | -129 341.00 | | -100 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 814.00 | 3 832 611.00 | | 1 000 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 420.00 | 946 814.00 | | 1 162 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 605.00 | 2 885 796.00 | | -161 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 807 835.00 | | 141 900.00 | 18 807 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 795 668.00 | | | 795 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 111 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 167.00 | 18 941 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 795 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 167.00 | 30 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 167.00 | | 30 400.00 | 8 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000 000.00 | | 111 499.00 | 18 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 623.00 | 164 666.00 | 3 925.00 | 362 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 061.00 | 159 133.00 | | 358 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 562.00 | 4 733.00 | 3 925.00 | 3 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 755 364.00 | 1 469 649.00 | 4 285 714.00 | 5 755 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 062.00 | 150 062.00 | | 150 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 726.00 | 123 726.00 | | 123 726.00 |
UX Autres créances clients | 735 992.00 | | | 735 992.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VC Groupe et associés | 4 630 481.00 | | | 4 630 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 754 610.00 | 1 468 896.00 | 4 285 714.00 | 5 754 610.00 |
VI Groupe et associés | 3 314 527.00 | 3 314 527.00 | | 3 314 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 428 572.00 | | | 1 428 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 448 890.00 | 5 448 890.00 | | 5 448 890.00 |
VW T.V.A. | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 415 824.00 | 5 130 110.00 | 4 285 714.00 | 9 415 824.00 |