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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 795 667.00 | 795 667.00 | | 795 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 4 100.00 | 1 249.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 377.00 | 32 849.00 | 1 528.00 | 34 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760 670.00 | | 6 760 670.00 | 6 760 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 143 314.00 | 1 750 108.00 | 19 393 206.00 | 21 143 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 601.00 | | 1 478 601.00 | 1 478 601.00 |
BZ Autres créances | 13 591 621.00 | | 13 591 621.00 | 13 591 621.00 |
CF Disponibilités | 164 435.00 | | 164 435.00 | 164 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 235 587.00 | | 15 235 587.00 | 15 235 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 378 902.00 | 1 750 108.00 | 34 628 793.00 | 36 378 902.00 |
CU Autres participations | 13 547 249.00 | 917 491.00 | 12 629 758.00 | 13 547 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 407 711.00 | 407 711.00 | | 407 711.00 |
DH Report à nouveau | 7 079 844.00 | 7 135 861.00 | | 7 079 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 092.00 | -56 017.00 | | 1 053 092.00 |
DL TOTAL (I) | 19 540 648.00 | 18 487 555.00 | | 19 540 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 470.00 | 1 205.00 | | 4 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 11 380.00 | | 4 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 112.00 | 234 245.00 | | 143 112.00 |
EA Autres dettes | 14 936 538.00 | 9 446 392.00 | | 14 936 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 088 145.00 | 9 693 224.00 | | 15 088 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 628 793.00 | 28 180 781.00 | | 34 628 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 088 145.00 | 9 693 692.00 | | 15 088 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 341.00 | | 723 341.00 | 723 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 341.00 | | 723 341.00 | 723 341.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 5 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 826 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 082 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 805 990.00 | 772 399.00 | | 4 805 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 897.00 | 828 416.00 | | 3 752 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 092.00 | -56 017.00 | | 1 053 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 759 921.00 | | 19 501 354.00 | 19 759 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 795 668.00 | | | 795 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 117 960.00 | 20 307 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 117 960.00 | 21 143 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 795 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 1 350.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 762.00 | | 1 615.00 | 32 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 927 491.00 | | 19 498 389.00 | 18 927 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 430.00 | 187.00 | | 832 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 795 668.00 | | | 795 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 101.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 762.00 | 87.00 | | 32 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 826 959.00 | | 2 826 959.00 | 2 826 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 754 450.00 | | 2 836 959.00 | 3 754 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 754 450.00 | | 2 836 959.00 | 3 754 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 836 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 602.00 | 1 478 602.00 | | 1 478 602.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 13 284 941.00 | 13 284 941.00 | | 13 284 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VI Groupe et associés | 14 936 539.00 | 14 936 539.00 | | 14 936 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 959.00 | 300 959.00 | | 300 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 071 153.00 | 15 071 153.00 | | 15 071 153.00 |
VW T.V.A. | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 088 145.00 | 15 088 145.00 | | 15 088 145.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |