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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 795 667.00 | 795 667.00 | | 795 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 759 921.00 | 1 759 921.00 | 18 000 000.00 | 19 759 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 788.00 | | 1 770 788.00 | 1 770 788.00 |
BZ Autres créances | 11 192 751.00 | 2 826 959.00 | 8 365 792.00 | 11 192 751.00 |
CF Disponibilités | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 007 739.00 | 2 826 959.00 | 10 180 780.00 | 13 007 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 767 660.00 | 4 586 880.00 | 28 180 780.00 | 32 767 660.00 |
CU Autres participations | 18 927 491.00 | 927 491.00 | 18 000 000.00 | 18 927 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 407 711.00 | 407 711.00 | | 407 711.00 |
DH Report à nouveau | 7 135 861.00 | 7 258 769.00 | | 7 135 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 017.00 | -122 907.00 | | -56 017.00 |
DL TOTAL (I) | 18 487 555.00 | 18 543 572.00 | | 18 487 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206.00 | 750 023.00 | | 1 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 361 125.00 | 5 521 862.00 | | 9 361 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 380.00 | 17 435.00 | | 11 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 245.00 | 10 841.00 | | 234 245.00 |
EA Autres dettes | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 693 224.00 | 6 300 162.00 | | 9 693 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 180 780.00 | 24 843 735.00 | | 28 180 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 797 080.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 233.00 | | 735 233.00 | 735 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 233.00 | | 735 233.00 | 735 233.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 399.00 | 751 481.00 | | 772 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 416.00 | 874 388.00 | | 828 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 017.00 | -122 907.00 | | -56 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 759 921.00 | | | 19 759 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 795 668.00 | | | 795 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 927 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 759 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 795 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 927 491.00 | | | 18 927 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 253.00 | 177.00 | | 832 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 795 668.00 | | | 795 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 585.00 | 177.00 | | 32 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 826 959.00 | | | 2 826 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 754 450.00 | | | 3 754 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 754 450.00 | | | 3 754 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 267.00 | 85 267.00 | | 85 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 629.00 | 1 767 629.00 | | 1 767 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 81 435.00 | 81 435.00 | | 81 435.00 |
VC Groupe et associés | 10 668 740.00 | 10 668 740.00 | | 10 668 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VI Groupe et associés | 9 361 126.00 | 9 361 126.00 | | 9 361 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 910.00 | | | 753 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 626.00 | 338 626.00 | | 338 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 951.00 | 103 951.00 | | 103 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 964 446.00 | 12 964 446.00 | | 12 964 446.00 |
VW T.V.A. | 105 268.00 | 105 268.00 | | 105 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 693 225.00 | 9 693 225.00 | | 9 693 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |