| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 660 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 795 668.00 | 795 668.00 | | 795 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 762.00 | 28 765.00 | 3 998.00 | 32 762.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 14 285 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 991 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 308 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 382 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 16 989 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 31 274 000.00 | |
CU Autres participations | 18 927 491.00 | 927 491.00 | 18 000 000.00 | 18 927 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 373 000.00 | 5 807 000.00 | | 9 373 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 479 848.00 | 5 829 989.00 | | 7 479 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 078.00 | 1 736 694.00 | | -221 078.00 |
DL TOTAL (I) | 18 718 000.00 | 20 280 000.00 | | 18 718 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 922 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 922 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 503.00 | 3 006 886.00 | | 1 911 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 276 000.00 | 7 230 000.00 | | 5 276 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 000.00 | 2 691 000.00 | | 2 860 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 024.00 | 327 999.00 | | 307 024.00 |
EA Autres dettes | 2 499 000.00 | 2 702 000.00 | | 2 499 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 635 000.00 | 12 623 000.00 | | 10 635 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 274 000.00 | 34 853 000.00 | | 31 274 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 540 045.00 | 4 358 167.00 | | 5 540 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 189.00 | | |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -123 000.00 | -104 000.00 | | -123 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 532 000.00 | 3 577 000.00 | | -1 532 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 325.00 | 55 734.00 | 467 059.00 | 411 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 159 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 539 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 026 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 838 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 966 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 574 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 980 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 145 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 1 031 330.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 009.00 | 1 031 330.00 | | 33 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 036.00 | 1 596.00 | | 2 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 019.00 | 1 596.00 | | 5 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 000.00 | 994 000.00 | | -397 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 000.00 | 627 000.00 | | 231 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 254.00 | 4 000 315.00 | | 3 688 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 332.00 | 2 263 622.00 | | 3 909 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 078.00 | 1 736 694.00 | | -221 078.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -241 000.00 | 598 000.00 | | -241 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -338 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 532 000.00 | 3 577 000.00 | | -1 532 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -140.00 | 320.00 | | -140.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 759 921.00 | | 3 482.00 | 19 759 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 795 668.00 | | | 795 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 927 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 482.00 | 19 759 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 795 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 482.00 | 32 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 762.00 | | 3 482.00 | 32 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 927 491.00 | | | 18 927 491.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 642.00 | 9 290.00 | | 819 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 795 668.00 | | | 795 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 600.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 574.00 | 8 690.00 | | 20 574.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 794.00 | 2 883 165.00 | | 100 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926 293.00 | 2 985 157.00 | | 926 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 293.00 | 2 985 157.00 | | 926 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 980 657.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 711.00 | 163 711.00 | | 163 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 257.00 | 102 257.00 | | 102 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 295.00 | 1 268 295.00 | | 1 268 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VC Groupe et associés | 7 291 154.00 | 7 291 154.00 | | 7 291 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911 503.00 | 1 153 395.00 | 728 910.00 | 1 911 503.00 |
VI Groupe et associés | 4 071 385.00 | 4 071 385.00 | | 4 071 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 551 013.00 | | | 2 551 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647 980.00 | 647 980.00 | | 647 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 239 540.00 | 9 239 540.00 | | 9 239 540.00 |
VW T.V.A. | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 298 153.00 | 5 540 045.00 | 728 910.00 | 6 298 153.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |