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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 795 667.00 | 795 667.00 | | 795 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 762.00 | 32 585.00 | 177.00 | 32 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 759 921.00 | 1 759 744.00 | 18 000 177.00 | 19 759 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 690.00 | | 880 690.00 | 880 690.00 |
BZ Autres créances | 8 750 296.00 | 2 826 959.00 | 5 923 337.00 | 8 750 296.00 |
CF Disponibilités | 38 103.00 | | 38 103.00 | 38 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 670 517.00 | 2 826 959.00 | 6 843 558.00 | 9 670 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 430 438.00 | 4 586 703.00 | 24 843 735.00 | 29 430 438.00 |
CU Autres participations | 18 927 491.00 | 927 491.00 | 18 000 000.00 | 18 927 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 407 711.00 | 407 711.00 | | 407 711.00 |
DH Report à nouveau | 7 258 769.00 | 7 479 848.00 | | 7 258 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 907.00 | -221 078.00 | | -122 907.00 |
DL TOTAL (I) | 18 543 572.00 | 18 666 480.00 | | 18 543 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 023.00 | 1 911 503.00 | | 750 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 521 862.00 | 4 071 385.00 | | 5 521 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 435.00 | 8 064.00 | | 17 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 841.00 | 307 024.00 | | 10 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 300 162.00 | 6 298 153.00 | | 6 300 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 843 735.00 | 24 964 633.00 | | 24 843 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 797 080.00 | 5 540 045.00 | | 5 797 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 039.00 | | 536 039.00 | 536 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 039.00 | | 536 039.00 | 536 039.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | 2 036.00 | | 2 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 5 019.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | 27 990.00 | | -2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 481.00 | 3 688 254.00 | | 751 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 389.00 | 3 909 332.00 | | 874 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 907.00 | -221 078.00 | | -122 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 759 921.00 | | | 19 759 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 795 668.00 | | | 795 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 927 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 759 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 795 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 927 491.00 | | | 18 927 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 433.00 | 3 821.00 | | 828 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 795 668.00 | | | 795 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 765.00 | 3 821.00 | | 28 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 983 959.00 | | 157 000.00 | 2 983 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 911 450.00 | | 157 000.00 | 3 911 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 911 450.00 | | 157 000.00 | 3 911 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 157 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 877 531.00 | 877 531.00 | | 877 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VC Groupe et associés | 8 352 211.00 | 8 352 211.00 | | 8 352 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 023.00 | 246 941.00 | 503 082.00 | 750 023.00 |
VI Groupe et associés | 5 521 863.00 | 5 521 863.00 | | 5 521 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 153 395.00 | | | 1 153 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 829.00 | 370 829.00 | | 370 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 632 414.00 | 9 632 414.00 | | 9 632 414.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 300 163.00 | 5 797 081.00 | 503 082.00 | 6 300 163.00 |