| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 795 668.00 | 795 668.00 | | 795 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 400.00 | 600.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 762.00 | 20 574.00 | 12 188.00 | 32 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 759 921.00 | 1 645 141.00 | 18 114 780.00 | 19 759 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 094.00 | | 771 094.00 | 771 094.00 |
BZ Autres créances | 5 237 132.00 | 100 794.00 | 5 136 338.00 | 5 237 132.00 |
CF Disponibilités | 1 142 280.00 | | 1 142 280.00 | 1 142 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 156 756.00 | 100 794.00 | 7 055 961.00 | 7 156 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 916 677.00 | 1 745 935.00 | 25 170 742.00 | 26 916 677.00 |
CU Autres participations | 18 927 491.00 | 825 499.00 | 18 101 992.00 | 18 927 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 876.00 | 189 140.00 | | 320 876.00 |
DH Report à nouveau | 5 829 989.00 | 3 327 019.00 | | 5 829 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736 694.00 | 2 634 706.00 | | 1 736 694.00 |
DL TOTAL (I) | 18 887 559.00 | 17 150 865.00 | | 18 887 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006 886.00 | 5 565 967.00 | | 3 006 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 913 746.00 | 2 612 932.00 | | 2 913 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 407.00 | 11 252.00 | | 16 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 999.00 | 385 227.00 | | 327 999.00 |
EA Autres dettes | 18 146.00 | 2 234.00 | | 18 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 283 183.00 | 8 577 612.00 | | 6 283 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 170 742.00 | 25 728 477.00 | | 25 170 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 358 167.00 | 4 592 910.00 | | 4 358 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 804.00 | 116 890.00 | 778 694.00 | 661 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 804.00 | 116 890.00 | 778 694.00 | 661 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 117 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 131.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 928 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 815 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031 330.00 | 1 111.00 | | 1 031 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 330.00 | 1 111.00 | | 1 031 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029 735.00 | 1 111.00 | | 1 029 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 999.00 | -29 093.00 | | 360 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 315.00 | 4 166 682.00 | | 4 000 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 622.00 | 1 531 976.00 | | 2 263 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 736 694.00 | 2 634 706.00 | | 1 736 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 943 929.00 | | 815 992.00 | 18 943 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 795 668.00 | | | 795 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 927 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 759 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 795 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 111 499.00 | | 815 992.00 | 18 111 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 311.00 | 128 331.00 | | 691 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676 328.00 | 119 340.00 | | 676 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 800.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 383.00 | 8 191.00 | | 12 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 591.00 | 171 591.00 | | 171 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 507.00 | 124 507.00 | | 124 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
UX Autres créances clients | 771 094.00 | | | 771 094.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | | | 142.00 |
VC Groupe et associés | 4 842 570.00 | | | 4 842 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 005 697.00 | 1 098 392.00 | 1 782 305.00 | 3 005 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 913 746.00 | 2 913 746.00 | | 2 913 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 551 013.00 | | | 2 551 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365 534.00 | | | 365 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 014 476.00 | 6 014 476.00 | | 6 014 476.00 |
VW T.V.A. | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 283 183.00 | 4 375 878.00 | 1 782 305.00 | 6 283 183.00 |