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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 795 668.00 | 676 328.00 | 119 340.00 | 795 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 600.00 | 1 400.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 762.00 | 12 383.00 | 20 379.00 | 32 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 943 929.00 | 701 311.00 | 18 242 618.00 | 18 943 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 891.00 | | 1 120 891.00 | 1 120 891.00 |
BZ Autres créances | 6 376 252.00 | 88 663.00 | 6 287 588.00 | 6 376 252.00 |
CF Disponibilités | 59 631.00 | | 59 631.00 | 59 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 574 522.00 | 88 663.00 | 7 485 859.00 | 7 574 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 518 451.00 | 789 974.00 | 25 728 477.00 | 26 518 451.00 |
CU Autres participations | 18 111 499.00 | 10 000.00 | 18 101 499.00 | 18 111 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 140.00 | | | 189 140.00 |
DH Report à nouveau | 3 327 019.00 | | | 3 327 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 634 706.00 | | | 2 634 706.00 |
DL TOTAL (I) | 17 150 865.00 | | | 17 150 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 565 967.00 | | | 5 565 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 612 932.00 | | | 2 612 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 227.00 | | | 385 227.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 577 612.00 | | | 8 577 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 728 477.00 | | | 25 728 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 592 910.00 | | | 4 592 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 965.00 | 168 190.00 | 1 142 155.00 | 973 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 965.00 | 168 190.00 | 1 142 155.00 | 973 965.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 663.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 609 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 604 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 093.00 | | | -29 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 682.00 | | | 4 166 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 976.00 | | | 1 531 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 634 706.00 | | | 2 634 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 941 567.00 | | 2 362.00 | 18 941 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 795 668.00 | | | 795 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 111 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 943 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 795 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 400.00 | | 2 362.00 | 30 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 111 499.00 | | | 18 111 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 364.00 | 167 947.00 | | 523 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517 194.00 | 159 134.00 | | 517 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 800.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 370.00 | 8 013.00 | | 4 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 056.00 | 177 056.00 | | 177 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 151.00 | 163 151.00 | | 163 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 891.00 | | | 1 120 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 4 502 665.00 | | | 4 502 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 565 967.00 | 1 581 265.00 | 3 733 461.00 | 5 565 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 612 932.00 | 2 612 932.00 | | 2 612 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 428 572.00 | | | 1 428 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623 570.00 | | | 623 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 514 891.00 | 7 514 891.00 | | 7 514 891.00 |
VW T.V.A. | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 577 612.00 | 4 592 910.00 | 3 733 461.00 | 8 577 612.00 |