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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 658.00 | 38 366.00 | 1 292.00 | 39 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 078.00 | 190 805.00 | 51 274.00 | 242 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 194.00 | 230 881.00 | 103 313.00 | 334 194.00 |
BT Marchandises | 821 779.00 | 217 134.00 | 604 645.00 | 821 779.00 |
CF Disponibilités | 274 648.00 | | 274 648.00 | 274 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 236.00 | 221 074.00 | 1 337 162.00 | 1 558 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 430.00 | 451 955.00 | 1 440 475.00 | 1 892 430.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 699 830.00 | 608 713.00 | | 699 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 464.00 | 171 117.00 | | 76 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 294.00 | 1 032 830.00 | | 1 029 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 038.00 | 76 421.00 | | 76 038.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 2 405.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 181.00 | 298 960.00 | | 411 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 475.00 | 1 331 790.00 | | 1 440 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 134 317.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 208 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 287 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 173.00 | |
GE Autres charges | | | 42 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 267.00 | 61 150.00 | | 21 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 346.00 | 3 390 155.00 | | 3 244 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 882.00 | 3 219 038.00 | | 3 167 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 464.00 | 171 117.00 | | 76 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 387.00 | 1 500.00 | 29 297.00 | 306 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 35 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 334 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 281 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 072.00 | 1 500.00 | 29 054.00 | 254 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 360.00 | | 242.00 | 35 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 231.00 | 10 540.00 | 2 890.00 | 223 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 594.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 114.00 | 9 946.00 | 2 890.00 | 222 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 067.00 | 37 067.00 | | 180 067.00 |
6T Sur comptes clients | 35 568.00 | 106.00 | 31 734.00 | 35 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 635.00 | 37 173.00 | 31 734.00 | 215 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 635.00 | 37 173.00 | 31 734.00 | 215 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 173.00 | 31 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 333.00 | 241 333.00 | | 241 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
UX Autres créances clients | 367 293.00 | | | 367 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 92 010.00 | 92 010.00 | | 92 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 804.00 | | | 53 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 912.00 | 461 809.00 | 32 103.00 | 493 912.00 |
VW T.V.A. | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 181.00 | 411 181.00 | | 411 181.00 |