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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 658.00 | 39 266.00 | 392.00 | 39 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 448.00 | 228 350.00 | 69 097.00 | 297 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 026.00 | 269 326.00 | 105 700.00 | 375 026.00 |
BT Marchandises | 759 422.00 | 197 927.00 | 561 496.00 | 759 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 421 617.00 | | 421 617.00 | 421 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 149.00 | 201 337.00 | 1 445 811.00 | 1 647 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 175.00 | 470 664.00 | 1 551 511.00 | 2 022 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 805 301.00 | 786 191.00 | | 805 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 356.00 | 44 110.00 | | 159 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 657.00 | 1 083 301.00 | | 1 217 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 940.00 | 19 214.00 | | 28 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 005.00 | 5 897.00 | | 10 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 752.00 | | | 159 752.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 7 943.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 854.00 | 364 567.00 | | 333 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 511.00 | 1 447 868.00 | | 1 551 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 471 335.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 548 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 276 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117.00 | 500.00 | | 2 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 838.00 | 500.00 | | 1 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 419.00 | 4 613.00 | | 48 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 827.00 | 3 231 643.00 | | 3 584 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 471.00 | 3 187 533.00 | | 3 425 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 356.00 | 44 110.00 | | 159 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 312.00 | | 20 483.00 | 370 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 581.00 | 20 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 768.00 | 375 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 337 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 140.00 | | 20 153.00 | 317 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 217.00 | | 330.00 | 36 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 048.00 | 18 356.00 | 78.00 | 251 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 338.00 | 18 356.00 | 78.00 | 249 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 222 037.00 | | 24 110.00 | 222 037.00 |
6T Sur comptes clients | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 447.00 | | 24 110.00 | 225 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 447.00 | | 24 110.00 | 225 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 952.00 | 181 952.00 | | 181 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
UX Autres créances clients | 400 448.00 | 400 448.00 | | 400 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 940.00 | 12 426.00 | 16 513.00 | 28 940.00 |
VI Groupe et associés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 075.00 | 466 110.00 | 20 966.00 | 487 075.00 |
VW T.V.A. | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 854.00 | 317 341.00 | 16 513.00 | 333 854.00 |