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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 078.00 | 3 959.00 | 118.00 | 4 078.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 829.00 | 270 591.00 | 68 238.00 | 338 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 857.00 | 314 209.00 | 105 648.00 | 419 857.00 |
BT Marchandises | 924 717.00 | 218 788.00 | 705 930.00 | 924 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 320.00 | 23 668.00 | 393 652.00 | 417 320.00 |
BZ Autres créances | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
CF Disponibilités | 710 670.00 | | 710 670.00 | 710 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 714.00 | 242 456.00 | 1 859 259.00 | 2 101 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 571.00 | 556 664.00 | 1 964 907.00 | 2 521 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 966 751.00 | 914 657.00 | | 966 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 200.00 | 112 094.00 | | 140 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 951.00 | 1 279 751.00 | | 1 359 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 167.00 | 32 198.00 | | 16 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 734.00 | 17 765.00 | | 74 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 860.00 | 210 056.00 | | 398 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 365.00 | 108 071.00 | | 95 365.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 1 510.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 956.00 | 369 600.00 | | 604 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 907.00 | 1 649 350.00 | | 1 964 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 717.00 | 357 746.00 | | 599 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 102 080.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 189 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 191 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 050 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 282.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 002 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 640.00 | 36 485.00 | | 47 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 192 081.00 | 3 555 057.00 | | 4 192 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 881.00 | 3 442 964.00 | | 4 051 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 200.00 | 112 094.00 | | 140 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 336.00 | | 5 791.00 | 419 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 270.00 | 419 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 270.00 | 378 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 066.00 | | 5 691.00 | 378 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 947.00 | | 100.00 | 21 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 078.00 | 27 400.00 | 5 270.00 | 292 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 2 249.00 | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 368.00 | 25 151.00 | 5 270.00 | 290 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 861.00 | 398 861.00 | | 398 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
UX Autres créances clients | 382 426.00 | 382 426.00 | | 382 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VB T. V. A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 167.00 | 10 928.00 | 5 240.00 | 16 167.00 |
VI Groupe et associés | 74 734.00 | 74 734.00 | | 74 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 374.00 | 466 327.00 | 22 047.00 | 488 374.00 |
VW T.V.A. | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 956.00 | 599 717.00 | 5 240.00 | 604 956.00 |