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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 658.00 | 38 966.00 | 692.00 | 39 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 482.00 | 210 372.00 | 67 110.00 | 277 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 312.00 | 251 048.00 | 119 263.00 | 370 312.00 |
BT Marchandises | 856 217.00 | 222 037.00 | 634 181.00 | 856 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 189.00 | 3 411.00 | 403 778.00 | 407 189.00 |
BZ Autres créances | 105 967.00 | | 105 967.00 | 105 967.00 |
CF Disponibilités | 177 056.00 | | 177 056.00 | 177 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 052.00 | 225 447.00 | 1 328 604.00 | 1 554 052.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 225 447.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 363.00 | 476 495.00 | 1 447 868.00 | 1 924 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 786 191.00 | 701 294.00 | | 786 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 110.00 | 134 898.00 | | 44 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 301.00 | 1 089 191.00 | | 1 083 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 214.00 | 28.00 | | 19 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 897.00 | 12 318.00 | | 5 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 285.00 | 187 636.00 | | 223 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 227.00 | 89 590.00 | | 108 227.00 |
EA Autres dettes | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 567.00 | 289 572.00 | | 364 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 868.00 | 1 378 764.00 | | 1 447 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 495.00 | 289 572.00 | | 345 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 657.00 | | 32 875.00 | 343 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 220.00 | 370 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 220.00 | 317 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 809.00 | | 32 551.00 | 290 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 892.00 | | 324.00 | 35 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 640.00 | 14 628.00 | 6 220.00 | 242 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 930.00 | 14 628.00 | 6 220.00 | 240 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 201 284.00 | 20 753.00 | | 201 284.00 |
6T Sur comptes clients | 3 940.00 | | 529.00 | 3 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 224.00 | 20 753.00 | 529.00 | 205 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 224.00 | 20 753.00 | 529.00 | 205 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 285.00 | 223 285.00 | | 223 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
UX Autres créances clients | 403 234.00 | 403 234.00 | | 403 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VB T. V. A. | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VC Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 214.00 | 142.00 | 7 830.00 | 19 214.00 |
VI Groupe et associés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 595.00 | 520 778.00 | 32 817.00 | 553 595.00 |
VW T.V.A. | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 567.00 | 345 495.00 | 7 830.00 | 364 567.00 |