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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 078.00 | 1 710.00 | 2 368.00 | 4 078.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 658.00 | 39 566.00 | 92.00 | 39 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 408.00 | 250 802.00 | 87 606.00 | 338 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 336.00 | 292 078.00 | 127 257.00 | 419 336.00 |
BT Marchandises | 723 371.00 | 176 125.00 | 547 246.00 | 723 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 258.00 | 9 426.00 | 331 832.00 | 341 258.00 |
BZ Autres créances | 65 092.00 | | 65 092.00 | 65 092.00 |
CF Disponibilités | 571 736.00 | | 571 736.00 | 571 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 644.00 | 185 551.00 | 1 522 093.00 | 1 707 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 980.00 | 477 630.00 | 1 649 350.00 | 2 126 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 914 657.00 | | | 914 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 094.00 | | | 112 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 751.00 | | | 1 279 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 056.00 | | | 210 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 071.00 | | | 108 071.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 600.00 | | | 369 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 350.00 | | | 1 649 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 746.00 | | | 357 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 422 537.00 | | 3 422 537.00 | 3 422 537.00 |
FG Production vendue services | 88 832.00 | | 88 832.00 | 88 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 369.00 | | 3 511 369.00 | 3 511 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 389 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 744.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 438.00 | | | -5 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 057.00 | | | 3 555 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 964.00 | | | 3 442 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 094.00 | | | 112 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 026.00 | | 51 590.00 | 375 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 280.00 | 419 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 280.00 | 378 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 955.00 | | 2 368.00 | 16 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 106.00 | | 48 241.00 | 337 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 966.00 | | 981.00 | 20 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 326.00 | 30 032.00 | 7 280.00 | 269 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 616.00 | 30 032.00 | 7 280.00 | 267 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 056.00 | 210 056.00 | | 210 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
UX Autres créances clients | 321 992.00 | 321 992.00 | | 321 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 198.00 | 20 344.00 | 11 854.00 | 32 198.00 |
VI Groupe et associés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 484.00 | 412 537.00 | 21 947.00 | 434 484.00 |
VW T.V.A. | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 600.00 | 357 746.00 | 11 854.00 | 369 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
ST Autres comptes | 203 074.00 | | | 203 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 884.00 | | | 105 884.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
YT Sous‐traitance | 151 458.00 | | | 151 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 690.00 | | | 599 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 370.00 | | | 351 370.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 164.00 | | | 468 164.00 |