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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 227.00 | 300 892.00 | 90 334.00 | 391 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 819.00 | 344 628.00 | 128 191.00 | 472 819.00 |
BT Marchandises | 1 189 104.00 | 297 327.00 | 891 777.00 | 1 189 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 997.00 | 22 526.00 | 415 471.00 | 437 997.00 |
BZ Autres créances | 121 182.00 | | 121 182.00 | 121 182.00 |
CF Disponibilités | 159 686.00 | | 159 686.00 | 159 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 974.00 | 319 853.00 | 1 599 122.00 | 1 918 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 793.00 | 664 481.00 | 1 727 312.00 | 2 391 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 951.00 | | | 1 056 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 045.00 | | | 1 329 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 310.00 | | | 199 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 517.00 | | | 109 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 268.00 | | | 398 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 312.00 | | | 1 727 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 648.00 | | | 369 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 830 782.00 | | 3 830 782.00 | 3 830 782.00 |
FG Production vendue services | 96 277.00 | | 96 277.00 | 96 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 927 060.00 | | 3 927 060.00 | 3 927 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 965 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 271.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 121.00 | | | 3 939 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 027.00 | | | 3 920 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 310.00 | 199 310.00 | | 199 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
UX Autres créances clients | 404 374.00 | 404 374.00 | | 404 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
VB T. V. A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 145.00 | 15 525.00 | 28 619.00 | 44 145.00 |
VI Groupe et associés | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 706.00 | 570 094.00 | 22 612.00 | 592 706.00 |
VW T.V.A. | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 268.00 | 369 648.00 | 28 619.00 | 398 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
ST Autres comptes | 213 046.00 | | | 213 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 721.00 | | | 109 721.00 |
YT Sous‐traitance | 247 653.00 | | | 247 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 675 745.00 | | | 675 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519 398.00 | | | 519 398.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 853.00 | | | 578 853.00 |