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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 658.00 | 38 666.00 | 992.00 | 39 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 151.00 | 202 264.00 | 48 888.00 | 251 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 657.00 | 242 640.00 | 101 017.00 | 343 657.00 |
BT Marchandises | 784 439.00 | 201 284.00 | 583 155.00 | 784 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 789.00 | 3 940.00 | 375 849.00 | 379 789.00 |
BZ Autres créances | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CF Disponibilités | 307 119.00 | | 307 119.00 | 307 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 971.00 | 205 224.00 | 1 277 747.00 | 1 482 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 627.00 | 447 863.00 | 1 378 764.00 | 1 826 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 701 294.00 | 699 830.00 | | 701 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 898.00 | 76 464.00 | | 134 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 191.00 | 1 029 294.00 | | 1 089 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 79.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 318.00 | 92 010.00 | | 12 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 636.00 | 241 333.00 | | 187 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 590.00 | 76 038.00 | | 89 590.00 |
EA Autres dettes | | 1 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 572.00 | 411 181.00 | | 289 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 764.00 | 1 440 475.00 | | 1 378 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 572.00 | 411 181.00 | | 289 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 234 321.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 324 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 697.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 200.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 897.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 390.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 1 390.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | 507.00 | | 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 349.00 | 21 267.00 | | 49 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 949.00 | 3 244 346.00 | | 3 344 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 051.00 | 3 167 882.00 | | 3 210 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 898.00 | 76 464.00 | | 134 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 194.00 | | 9 609.00 | 334 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 343 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 290 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 736.00 | | 9 219.00 | 281 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 503.00 | | 390.00 | 35 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 881.00 | 11 807.00 | 48.00 | 230 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 171.00 | 11 807.00 | 48.00 | 229 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 636.00 | 187 636.00 | | 187 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
UX Autres créances clients | 375 199.00 | | | 375 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 905.00 | 391 413.00 | 32 492.00 | 423 905.00 |
VW T.V.A. | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 572.00 | 289 572.00 | | 289 572.00 |