| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 25 152.00 | 25 000.00 | 152.00 | 25 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 486.00 | 10 421.00 | 65.00 | 10 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 545 307.00 | 2 725 494.00 | 819 813.00 | 3 545 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 702.00 | 2 767 176.00 | 823 526.00 | 3 590 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 945.00 | 25 183.00 | 1 075 761.00 | 1 100 945.00 |
BZ Autres créances | 182 465.00 | | 182 465.00 | 182 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 397 874.00 | | 397 874.00 | 397 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 755.00 | 25 183.00 | 1 686 571.00 | 1 711 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 457.00 | 2 792 359.00 | 2 510 098.00 | 5 302 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 817 296.00 | 855 179.00 | | 817 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 289.00 | 112 116.00 | | 49 289.00 |
DK Provisions réglementées | 118 151.00 | 77 154.00 | | 118 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 505.00 | 1 061 219.00 | | 1 001 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 978.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 57 819.00 | 53 171.00 | | 57 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 819.00 | 67 149.00 | | 57 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 925.00 | 993 772.00 | | 549 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 260.00 | 476 091.00 | | 581 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 370.00 | 328 792.00 | | 311 370.00 |
EA Autres dettes | 8 219.00 | 11 131.00 | | 8 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 773.00 | 1 943 920.00 | | 1 450 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 098.00 | 3 072 288.00 | | 2 510 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 905.00 | 1 402 035.00 | | 1 171 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 136.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 826 708.00 | | 5 826 708.00 | 5 826 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 826 708.00 | | 5 826 708.00 | 5 826 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 915 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 177.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 859 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 382.00 | 72 050.00 | | 83 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 138.00 | 5 460.00 | | 9 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 79 500.00 | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 116.00 | 84 960.00 | | 83 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 105.00 | 19 413.00 | | 25 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 997.00 | 91 132.00 | | 40 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 695.00 | 110 545.00 | | 96 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 579.00 | -25 585.00 | | -13 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 38 473.00 | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 013 915.00 | 5 953 256.00 | | 6 013 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 964 626.00 | 5 841 140.00 | | 5 964 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 289.00 | 112 116.00 | | 49 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 498.00 | | 34 034.00 | 3 736 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 830.00 | 3 590 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 830.00 | 3 555 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 704 559.00 | | 31 064.00 | 3 704 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | 2 970.00 | 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 692.00 | 408 720.00 | 149 237.00 | 2 482 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476 432.00 | 408 720.00 | 149 237.00 | 2 476 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 154.00 | 40 997.00 | | 77 154.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 149.00 | 10 177.00 | 19 507.00 | 67 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 260.00 | 581 260.00 | | 581 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 054.00 | 176 054.00 | | 176 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 952.00 | 79 952.00 | | 79 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 764.00 | | | 1 070 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
VB T. V. A. | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 322.00 | 271 510.00 | 277 812.00 | 549 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 510.00 | | | 433 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 071.00 | | | 92 071.00 |
VP Divers | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 894.00 | 1 274 232.00 | 33 663.00 | 1 307 894.00 |
VW T.V.A. | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 717.00 | 1 171 905.00 | 277 812.00 | 1 449 717.00 |