| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 31 250.00 | 25 000.00 | 6 250.00 | 31 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 736.00 | 15 671.00 | 65.00 | 15 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 994 193.00 | 2 974 628.00 | 1 019 565.00 | 3 994 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 680.00 | 3 021 559.00 | 1 030 121.00 | 4 051 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 796.00 | | 1 015 796.00 | 1 015 796.00 |
BZ Autres créances | 72 070.00 | | 72 070.00 | 72 070.00 |
CF Disponibilités | 1 253 669.00 | | 1 253 669.00 | 1 253 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 838.00 | | 2 372 838.00 | 2 372 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 518.00 | 3 021 559.00 | 3 402 959.00 | 6 424 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 817 285.00 | 750 502.00 | | 817 285.00 |
DH Report à nouveau | 266 390.00 | | | 266 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 255.00 | 66 783.00 | | 269 255.00 |
DK Provisions réglementées | 176 705.00 | 261 384.00 | | 176 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 404.00 | 1 095 438.00 | | 1 546 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 294.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 44 692.00 | 37 985.00 | | 44 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 692.00 | 51 279.00 | | 44 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 447.00 | 191 286.00 | | 684 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 956.00 | 775 814.00 | | 657 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 600.00 | 251 655.00 | | 373 600.00 |
EA Autres dettes | 95 859.00 | 85 323.00 | | 95 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 863.00 | 1 304 078.00 | | 1 811 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 959.00 | 2 450 795.00 | | 3 402 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 769.00 | 1 215 461.00 | | 1 431 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 010.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 358 911.00 | | 7 358 911.00 | 7 358 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 358 911.00 | | 7 358 911.00 | 7 358 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 653 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 046 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 707.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 456 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 647.00 | 99 477.00 | | 228 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 339.00 | 13 221.00 | | 7 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 645.00 | 22 167.00 | | 91 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 386.00 | 37 319.00 | | 159 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 370.00 | 72 707.00 | | 258 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 277.00 | 5 092.00 | | 29 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 413.00 | 49 496.00 | | 61 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 804.00 | 54 588.00 | | 90 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 566.00 | 18 119.00 | | 167 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 779.00 | 20 958.00 | | 93 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 912 017.00 | 6 407 175.00 | | 7 912 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 642 763.00 | 6 340 392.00 | | 7 642 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 255.00 | 66 783.00 | | 269 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 372.00 | | 1 150 634.00 | 3 842 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 4 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 930 826.00 | 4 051 680.00 | 10 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 456.00 | 37 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 924 256.00 | 4 009 929.00 | 10 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 412.00 | | 12 554.00 | 31 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 810 433.00 | | 1 134 252.00 | 3 810 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | 3 829.00 | 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076 173.00 | 851 098.00 | 930 712.00 | 3 076 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | 6 456.00 | 6 456.00 | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069 913.00 | 844 642.00 | 924 256.00 | 3 069 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 261 384.00 | 61 413.00 | 146 092.00 | 261 384.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 279.00 | 33 821.00 | 40 408.00 | 51 279.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 663.00 | 95 234.00 | 186 500.00 | 337 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 821.00 | 27 114.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 413.00 | 159 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 956.00 | 657 956.00 | | 657 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 419.00 | 173 419.00 | | 173 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 859.00 | 95 859.00 | | 95 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 796.00 | 1 015 796.00 | | 1 015 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VB T. V. A. | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 061.00 | 303 967.00 | 380 094.00 | 684 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666 500.00 | | | 666 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 439.00 | | | 173 439.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 531.00 | 1 110 531.00 | | 1 110 531.00 |
VW T.V.A. | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 863.00 | 1 431 769.00 | 380 094.00 | 1 811 863.00 |