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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 25 152.00 | 25 000.00 | 152.00 | 25 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 736.00 | 14 218.00 | 1 518.00 | 15 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 794 697.00 | 3 055 695.00 | 739 001.00 | 3 794 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 372.00 | 3 101 173.00 | 741 198.00 | 3 842 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 850.00 | | 1 239 850.00 | 1 239 850.00 |
BZ Autres créances | 79 615.00 | | 79 615.00 | 79 615.00 |
CF Disponibilités | 361 051.00 | | 361 051.00 | 361 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 597.00 | | 1 709 597.00 | 1 709 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 551 968.00 | 3 101 173.00 | 2 450 795.00 | 5 551 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 750 502.00 | 726 212.00 | | 750 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 783.00 | 124 291.00 | | 66 783.00 |
DK Provisions réglementées | 261 384.00 | 262 502.00 | | 261 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 438.00 | 1 129 773.00 | | 1 095 438.00 |
DP Provisions pour risques | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 985.00 | 34 728.00 | | 37 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 279.00 | 34 728.00 | | 51 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 286.00 | 401 382.00 | | 191 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 814.00 | 745 134.00 | | 775 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 655.00 | 225 670.00 | | 251 655.00 |
EA Autres dettes | 85 323.00 | 70 768.00 | | 85 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 078.00 | 1 442 955.00 | | 1 304 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 795.00 | 2 607 456.00 | | 2 450 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 461.00 | 1 422 372.00 | | 1 215 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 229 192.00 | | 6 229 192.00 | 6 229 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 229 192.00 | | 6 229 192.00 | 6 229 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 334 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 371.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 263 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 477.00 | 91 183.00 | | 99 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 221.00 | 2 044.00 | | 13 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 167.00 | 63 034.00 | | 22 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 319.00 | 49 342.00 | | 37 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 707.00 | 114 420.00 | | 72 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 092.00 | 1 633.00 | | 5 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 951.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 496.00 | 31 380.00 | | 49 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 588.00 | 33 964.00 | | 54 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 119.00 | 80 457.00 | | 18 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 958.00 | 42 588.00 | | 20 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 407 175.00 | 6 144 802.00 | | 6 407 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 340 392.00 | 6 020 512.00 | | 6 340 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 783.00 | 124 291.00 | | 66 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 174.00 | | 216 998.00 | 3 928 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 800.00 | 3 842 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 800.00 | 3 810 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 896 235.00 | | 216 998.00 | 3 896 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988 696.00 | 390 342.00 | 302 800.00 | 2 988 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982 436.00 | 390 342.00 | 302 800.00 | 2 982 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262 502.00 | 36 202.00 | 37 319.00 | 262 502.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 728.00 | 16 551.00 | | 34 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 230.00 | 52 753.00 | 37 319.00 | 297 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 814.00 | 775 814.00 | | 775 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 160.00 | 141 160.00 | | 141 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 323.00 | 85 323.00 | | 85 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 850.00 | 1 239 850.00 | | 1 239 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VB T. V. A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 000.00 | 102 383.00 | 88 617.00 | 191 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 400.00 | | | 245 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 499.00 | | | 380 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 567.00 | 1 339 567.00 | | 1 339 567.00 |
VW T.V.A. | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 078.00 | 1 215 461.00 | 88 617.00 | 1 304 078.00 |