| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 25 152.00 | 25 000.00 | 152.00 | 25 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 486.00 | 10 421.00 | 65.00 | 10 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 764 960.00 | 2 741 669.00 | 1 023 291.00 | 3 764 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 807 385.00 | 2 783 350.00 | 1 024 035.00 | 3 807 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 850.00 | | 1 452 850.00 | 1 452 850.00 |
BZ Autres créances | 187 865.00 | | 187 865.00 | 187 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 462 160.00 | | 462 160.00 | 462 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 151.00 | | 2 333 151.00 | 2 333 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 140 536.00 | 2 783 350.00 | 3 357 186.00 | 6 140 536.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 816 064.00 | 766 585.00 | | 816 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 135.00 | 149 480.00 | | 132 135.00 |
DK Provisions réglementées | 189 899.00 | 117 351.00 | | 189 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 867.00 | 1 050 184.00 | | 1 154 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 036.00 | 49 290.00 | | 46 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 036.00 | 49 290.00 | | 46 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 695.00 | 769 573.00 | | 629 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 007.00 | | | 71 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 569.00 | 889 643.00 | | 1 096 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 464.00 | 233 143.00 | | 223 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 920.00 | 376 466.00 | | 115 920.00 |
EA Autres dettes | 19 627.00 | 15 417.00 | | 19 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 283.00 | 2 284 242.00 | | 2 156 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 186.00 | 3 383 716.00 | | 3 357 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 974.00 | 1 890 226.00 | | 1 883 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 608 625.00 | | 7 608 625.00 | 7 608 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 608 625.00 | | 7 608 625.00 | 7 608 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 791 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 571 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 546 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 598 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 643.00 | 121 969.00 | | 161 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 813.00 | 3 149.00 | | 2 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 913.00 | 36 589.00 | | 46 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 614.00 | 20 545.00 | | 28 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 340.00 | 60 282.00 | | 78 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 964.00 | 1 199.00 | | 4 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 696.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 163.00 | 19 744.00 | | 101 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 127.00 | 23 639.00 | | 106 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 787.00 | 36 644.00 | | -27 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 232.00 | 33 010.00 | | 31 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 871 948.00 | 6 851 777.00 | | 7 871 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 739 814.00 | 6 702 297.00 | | 7 739 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 135.00 | 149 480.00 | | 132 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 996 032.00 | | 352 183.00 | 3 996 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 830.00 | 3 807 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540 830.00 | 3 775 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 964 093.00 | | 352 183.00 | 3 964 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 137.00 | 431 043.00 | 540 765.00 | 2 868 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861 877.00 | 431 043.00 | 540 765.00 | 2 861 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 351.00 | 101 163.00 | 28 614.00 | 117 351.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 290.00 | | 3 254.00 | 49 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 641.00 | 101 163.00 | 31 868.00 | 166 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 569.00 | 1 096 569.00 | | 1 096 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 548.00 | 113 548.00 | | 113 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 920.00 | 115 920.00 | | 115 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 850.00 | 1 452 850.00 | | 1 452 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 384.00 | 356 923.00 | 272 461.00 | 629 384.00 |
VI Groupe et associés | 71 007.00 | 71 007.00 | | 71 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 797.00 | | | 467 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 270.00 | 56 270.00 | | 56 270.00 |
VP Divers | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 258.00 | 1 661 746.00 | 512.00 | 1 662 258.00 |
VW T.V.A. | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 435.00 | 1 883 974.00 | 272 461.00 | 2 156 435.00 |