| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 25 152.00 | 25 000.00 | 152.00 | 25 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 486.00 | 10 421.00 | 65.00 | 10 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 953 607.00 | 2 851 456.00 | 1 102 151.00 | 3 953 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 996 032.00 | 2 893 137.00 | 1 102 895.00 | 3 996 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 432.00 | 18 450.00 | 1 385 983.00 | 1 404 432.00 |
BZ Autres créances | 154 534.00 | | 154 534.00 | 154 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 511 834.00 | | 511 834.00 | 511 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 271.00 | 18 450.00 | 2 280 821.00 | 2 299 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 295 303.00 | 2 911 587.00 | 3 383 716.00 | 6 295 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 766 585.00 | 817 296.00 | | 766 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 480.00 | 49 289.00 | | 149 480.00 |
DK Provisions réglementées | 117 351.00 | 118 151.00 | | 117 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 184.00 | 1 001 505.00 | | 1 050 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 290.00 | 57 819.00 | | 49 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 290.00 | 57 819.00 | | 49 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 573.00 | 549 925.00 | | 769 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 643.00 | 581 260.00 | | 889 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 143.00 | 311 370.00 | | 233 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 466.00 | | | 376 466.00 |
EA Autres dettes | 15 417.00 | 8 219.00 | | 15 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 242.00 | 1 450 773.00 | | 2 284 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 716.00 | 2 510 098.00 | | 3 383 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 226.00 | 1 172 962.00 | | 1 890 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 647 981.00 | | 6 647 981.00 | 6 647 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 647 981.00 | | 6 647 981.00 | 6 647 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 790 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 546 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 641 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 969.00 | 83 382.00 | | 121 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 149.00 | 9 138.00 | | 3 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 589.00 | 60 000.00 | | 36 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 545.00 | 13 978.00 | | 20 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 282.00 | 83 116.00 | | 60 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 25 105.00 | | 1 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 696.00 | 30 593.00 | | 2 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 744.00 | 40 997.00 | | 19 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 639.00 | 96 695.00 | | 23 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 644.00 | -13 579.00 | | 36 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 010.00 | 1 018.00 | | 33 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 851 777.00 | 6 013 915.00 | | 6 851 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 702 297.00 | 5 964 626.00 | | 6 702 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 480.00 | 49 289.00 | | 149 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590 702.00 | | 633 500.00 | 3 590 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 970.00 | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 170.00 | 3 996 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 200.00 | 3 964 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555 793.00 | | 633 500.00 | 3 555 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742 175.00 | 348 465.00 | 222 504.00 | 2 742 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735 915.00 | 348 465.00 | 222 504.00 | 2 735 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 151.00 | 19 744.00 | 20 545.00 | 118 151.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 819.00 | 1 648.00 | 10 177.00 | 57 819.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 183.00 | | 6 734.00 | 25 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 183.00 | | 6 734.00 | 50 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 153.00 | 21 392.00 | 37 456.00 | 226 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 648.00 | 16 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 744.00 | 20 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 643.00 | 889 643.00 | | 889 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 839.00 | 125 839.00 | | 125 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 466.00 | 376 466.00 | | 376 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 323.00 | | | 1 382 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
VB T. V. A. | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 028.00 | 375 013.00 | 394 015.00 | 769 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 800.00 | | | 505 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 510.00 | | | 271 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
VP Divers | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 198.00 | 1 556 577.00 | 22 621.00 | 1 579 198.00 |
VW T.V.A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 241.00 | 1 890 226.00 | 394 015.00 | 2 284 241.00 |