| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 25 152.00 | 25 000.00 | 152.00 | 25 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 736.00 | 10 718.00 | 5 018.00 | 15 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 043 502.00 | 2 876 621.00 | 1 166 881.00 | 4 043 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 091 177.00 | 2 918 599.00 | 1 172 578.00 | 4 091 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 973.00 | | 1 440 973.00 | 1 440 973.00 |
BZ Autres créances | 139 176.00 | | 139 176.00 | 139 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 305 316.00 | | 305 316.00 | 305 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 572.00 | | 1 916 572.00 | 1 916 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 749.00 | 2 918 599.00 | 3 089 150.00 | 6 007 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 848 199.00 | 816 064.00 | | 848 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 013.00 | 132 135.00 | | 28 013.00 |
DK Provisions réglementées | 280 464.00 | 189 899.00 | | 280 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 445.00 | 1 154 867.00 | | 1 173 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 058.00 | 46 036.00 | | 32 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 058.00 | 46 036.00 | | 32 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 640.00 | 629 695.00 | | 787 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 098.00 | 1 096 569.00 | | 877 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 050.00 | 223 464.00 | | 170 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 115 920.00 | | |
EA Autres dettes | 48 859.00 | 19 627.00 | | 48 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 647.00 | 2 156 283.00 | | 1 883 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 150.00 | 3 357 186.00 | | 3 089 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 947.00 | 1 883 974.00 | | 1 606 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 947 034.00 | | 6 947 034.00 | 6 947 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 947 034.00 | | 6 947 034.00 | 6 947 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 124 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 333 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 848.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 036 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 200.00 | 161 643.00 | | 163 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 813.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 513.00 | 46 913.00 | | 36 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 127.00 | 78 340.00 | | 65 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | 4 964.00 | | 2 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 180.00 | 101 163.00 | | 119 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 851.00 | 106 127.00 | | 121 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 724.00 | -27 787.00 | | -56 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 31 232.00 | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 190 362.00 | 7 871 948.00 | | 7 190 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 162 349.00 | 7 739 814.00 | | 7 162 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 013.00 | 132 135.00 | | 28 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 415.00 | | 494 848.00 | 2 758 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 600.00 | 2 893 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 600.00 | 2 887 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752 155.00 | | 494 848.00 | 2 752 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 415.00 | 494 848.00 | 359 600.00 | 2 758 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752 155.00 | 494 848.00 | 359 600.00 | 2 752 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 899.00 | 119 180.00 | 28 614.00 | 189 899.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 036.00 | | 13 978.00 | 46 036.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 935.00 | 119 180.00 | 42 592.00 | 260 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 180.00 | 28 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 098.00 | 877 098.00 | | 877 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 113.00 | 88 113.00 | | 88 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 973.00 | 1 440 973.00 | | 1 440 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VB T. V. A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 058.00 | 510 358.00 | 276 700.00 | 787 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 741 765.00 | | | 741 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 940.00 | | | 583 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
VP Divers | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 210.00 | 1 602 210.00 | | 1 602 210.00 |
VW T.V.A. | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 647.00 | 1 606 947.00 | 276 700.00 | 1 883 647.00 |