| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 25 152.00 | 25 000.00 | 152.00 | 25 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 736.00 | 12 468.00 | 3 268.00 | 15 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 880 499.00 | 2 969 903.00 | 910 595.00 | 3 880 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 174.00 | 3 013 631.00 | 914 543.00 | 3 928 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 586.00 | | 1 081 586.00 | 1 081 586.00 |
BZ Autres créances | 60 481.00 | | 60 481.00 | 60 481.00 |
CF Disponibilités | 525 321.00 | | 525 321.00 | 525 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 914.00 | | 1 692 914.00 | 1 692 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 087.00 | 3 013 631.00 | 2 607 456.00 | 5 621 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 726 212.00 | 848 199.00 | | 726 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 291.00 | 28 013.00 | | 124 291.00 |
DK Provisions réglementées | 262 502.00 | 280 464.00 | | 262 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 773.00 | 1 173 445.00 | | 1 129 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 728.00 | 32 058.00 | | 34 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 728.00 | 32 058.00 | | 34 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 382.00 | 787 640.00 | | 401 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 134.00 | 877 098.00 | | 745 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 670.00 | 170 050.00 | | 225 670.00 |
EA Autres dettes | 70 768.00 | 48 859.00 | | 70 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 955.00 | 1 883 647.00 | | 1 442 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 456.00 | 3 089 150.00 | | 2 607 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 372.00 | 1 606 947.00 | | 1 422 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 938 647.00 | | 5 938 647.00 | 5 938 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 938 647.00 | | 5 938 647.00 | 5 938 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 029 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 811 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 942 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 183.00 | 163 200.00 | | 91 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 034.00 | 36 513.00 | | 63 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 342.00 | 28 614.00 | | 49 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 420.00 | 65 127.00 | | 114 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | 2 671.00 | | 1 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | | | 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 380.00 | 119 180.00 | | 31 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 964.00 | 121 851.00 | | 33 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 457.00 | -56 724.00 | | 80 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 588.00 | 925.00 | | 42 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 144 802.00 | 7 190 362.00 | | 6 144 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 020 512.00 | 7 162 349.00 | | 6 020 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 291.00 | 28 013.00 | | 124 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 091 177.00 | | 126 200.00 | 4 091 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 203.00 | 3 928 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 203.00 | 3 896 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059 238.00 | | 126 200.00 | 4 059 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893 663.00 | 383 285.00 | 288 252.00 | 2 893 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 887 403.00 | 383 285.00 | 288 252.00 | 2 887 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 280 464.00 | 31 380.00 | 49 342.00 | 280 464.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 058.00 | 2 670.00 | | 32 058.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 522.00 | 34 050.00 | 49 342.00 | 337 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 670.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 380.00 | 49 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 134.00 | 745 134.00 | | 745 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 940.00 | 100 940.00 | | 100 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 768.00 | 70 768.00 | | 70 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 586.00 | 1 081 586.00 | | 1 081 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VB T. V. A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 084.00 | 380 500.00 | 20 584.00 | 401 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 973.00 | | | 385 973.00 |
VP Divers | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 164.00 | 1 159 164.00 | | 1 159 164.00 |
VW T.V.A. | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VX Obligations cautionnées | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 956.00 | 1 422 372.00 | 20 584.00 | 1 442 956.00 |