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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 753 000.00 | | 1 753 000.00 | 1 753 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 438.00 | 5 797.00 | 3 641.00 | 9 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 269.00 | 44 257.00 | 42 012.00 | 86 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 097.00 | 56 114.00 | 1 798 982.00 | 1 855 097.00 |
BT Marchandises | 237 346.00 | | 237 346.00 | 237 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
CF Disponibilités | 232 568.00 | | 232 568.00 | 232 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 525.00 | | 528 525.00 | 528 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 622.00 | 56 114.00 | 2 327 507.00 | 2 383 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 404.00 | 199 793.00 | | 138 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 364.00 | 148 611.00 | | 166 364.00 |
DL TOTAL (I) | 614 769.00 | 458 404.00 | | 614 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 144.00 | 203 141.00 | | 187 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 739.00 | 1 864 975.00 | | 1 712 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 507.00 | 2 323 379.00 | | 2 327 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 694.00 | | 3 863.00 | 1 966 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 460.00 | | | 115 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 460.00 | 1 855 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 115 460.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 759 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 759 060.00 | | | 1 759 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 004.00 | | 3 703.00 | 92 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 160.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 457.00 | 14 117.00 | 115 460.00 | 157 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 460.00 | | 115 460.00 | 115 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 937.00 | 14 117.00 | | 35 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 144.00 | 187 144.00 | | 187 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
VB T. V. A. | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 571.00 | 154 675.00 | 641 231.00 | 1 399 571.00 |
VI Groupe et associés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 358.00 | | | 150 358.00 |
VP Divers | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 941.00 | 58 611.00 | 330.00 | 58 941.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 739.00 | 467 844.00 | 641 231.00 | 1 712 739.00 |