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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 6 586.00 | 1 029.00 | 7 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 753 000.00 | | 1 753 000.00 | 1 753 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 435.00 | 8 827.00 | 3 608.00 | 12 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 120.00 | 72 242.00 | 91 878.00 | 164 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 500.00 | 87 654.00 | 1 849 846.00 | 1 937 500.00 |
BT Marchandises | 214 771.00 | | 214 771.00 | 214 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 996.00 | | 43 996.00 | 43 996.00 |
BZ Autres créances | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
CF Disponibilités | 246 808.00 | | 246 808.00 | 246 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 375.00 | | 550 375.00 | 550 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 875.00 | 87 654.00 | 2 400 221.00 | 2 487 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 444 880.00 | 284 769.00 | | 444 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 890.00 | 160 111.00 | | 137 890.00 |
DL TOTAL (I) | 912 769.00 | 774 880.00 | | 912 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 340.00 | 1 243 749.00 | | 1 144 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 879.00 | 37 539.00 | | 11 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 653.00 | 257 380.00 | | 272 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 562.00 | 60 068.00 | | 58 562.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 452.00 | 1 598 736.00 | | 1 487 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 221.00 | 2 373 616.00 | | 2 400 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 795.00 | | 71 704.00 | 1 865 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 615.00 | | | 1 760 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 850.00 | | 71 704.00 | 104 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 458.00 | 18 197.00 | | 69 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 067.00 | 518.00 | | 6 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 390.00 | 17 678.00 | | 63 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 653.00 | 272 653.00 | | 272 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VB T. V. A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 340.00 | 180 497.00 | 714 512.00 | 1 144 340.00 |
VI Groupe et associés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 319.00 | | | 159 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VP Divers | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 127.00 | 86 797.00 | 330.00 | 87 127.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 452.00 | 523 609.00 | 714 512.00 | 1 487 452.00 |