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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 7 104.00 | 511.00 | 7 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 753 000.00 | | 1 753 000.00 | 1 753 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 435.00 | 10 453.00 | 1 981.00 | 12 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 346.00 | 91 846.00 | 77 500.00 | 169 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 726.00 | 109 403.00 | 1 833 322.00 | 1 942 726.00 |
BT Marchandises | 227 798.00 | | 227 798.00 | 227 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
BZ Autres créances | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
CF Disponibilités | 190 747.00 | | 190 747.00 | 190 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 963.00 | | 484 963.00 | 484 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 689.00 | 109 403.00 | 2 318 286.00 | 2 427 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 552 769.00 | 444 880.00 | | 552 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 657.00 | 137 890.00 | | 172 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 426.00 | 912 769.00 | | 1 055 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 618.00 | 1 144 340.00 | | 986 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 123.00 | 11 879.00 | | 11 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 631.00 | 272 653.00 | | 216 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 366.00 | 58 562.00 | | 48 366.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 18.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 860.00 | 1 457 452.00 | | 1 262 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 286.00 | 2 400 221.00 | | 2 318 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 500.00 | | 5 226.00 | 1 937 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 615.00 | | | 1 760 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 555.00 | | 5 226.00 | 176 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 654.00 | 21 749.00 | | 87 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 586.00 | 518.00 | | 6 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 069.00 | 21 230.00 | | 81 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 631.00 | 216 631.00 | | 216 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
VB T. V. A. | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 833.00 | 164 367.00 | 685 840.00 | 980 833.00 |
VI Groupe et associés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 398.00 | | | 163 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 748.00 | 66 418.00 | 330.00 | 66 748.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 860.00 | 446 394.00 | 685 840.00 | 1 262 860.00 |