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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 753 000.00 | | 1 753 000.00 | 1 753 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 035.00 | 11 688.00 | 2 347.00 | 14 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 620.00 | 106 888.00 | 63 732.00 | 170 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 600.00 | 126 191.00 | 1 819 409.00 | 1 945 600.00 |
BT Marchandises | 236 423.00 | | 236 423.00 | 236 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
BZ Autres créances | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
CF Disponibilités | 164 245.00 | | 164 245.00 | 164 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 159.00 | | 484 159.00 | 484 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 758.00 | 126 191.00 | 2 303 567.00 | 2 429 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 695 426.00 | 552 769.00 | | 695 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 035.00 | 172 657.00 | | 125 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 461.00 | 1 055 426.00 | | 1 150 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 155.00 | 986 618.00 | | 840 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 919.00 | 11 123.00 | | 10 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 054.00 | 216 631.00 | | 232 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 856.00 | 48 366.00 | | 69 856.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 106.00 | 1 262 860.00 | | 1 153 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 567.00 | 2 318 286.00 | | 2 303 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 726.00 | | 2 874.00 | 1 942 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 945 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 615.00 | | | 1 760 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 781.00 | | 2 874.00 | 181 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 403.00 | 16 788.00 | | 109 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 104.00 | 511.00 | | 7 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 299.00 | 16 277.00 | | 102 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 054.00 | 232 054.00 | | 232 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
VB T. V. A. | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 508.00 | 166 386.00 | 649 122.00 | 815 508.00 |
VI Groupe et associés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 215.00 | | | 165 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 820.00 | 83 490.00 | 330.00 | 83 820.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 106.00 | 503 984.00 | 649 122.00 | 1 153 106.00 |