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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 6 067.00 | 1 548.00 | 7 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 753 000.00 | | 1 753 000.00 | 1 753 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 438.00 | 7 339.00 | 2 098.00 | 9 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 413.00 | 56 051.00 | 39 362.00 | 95 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 795.00 | 69 458.00 | 1 796 338.00 | 1 865 795.00 |
BT Marchandises | 226 385.00 | | 226 385.00 | 226 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 584.00 | | 53 584.00 | 53 584.00 |
BZ Autres créances | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
CF Disponibilités | 256 062.00 | | 256 062.00 | 256 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 278.00 | | 577 278.00 | 577 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 074.00 | 69 458.00 | 2 373 616.00 | 2 443 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 284 769.00 | 138 404.00 | | 284 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 111.00 | 166 364.00 | | 160 111.00 |
DL TOTAL (I) | 774 880.00 | 614 769.00 | | 774 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 749.00 | 1 399 571.00 | | 1 243 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 539.00 | 32 790.00 | | 37 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 380.00 | 187 144.00 | | 257 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 068.00 | 93 235.00 | | 60 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 736.00 | 1 712 739.00 | | 1 598 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 616.00 | 2 327 507.00 | | 2 373 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 097.00 | | 10 699.00 | 1 855 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 759 060.00 | | 1 555.00 | 1 759 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 707.00 | | 9 144.00 | 95 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 114.00 | 13 343.00 | | 56 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 7.00 | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 054.00 | 13 336.00 | | 50 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 380.00 | 257 380.00 | | 257 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | | | 710.00 |
VB T. V. A. | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 749.00 | 163 168.00 | 669 518.00 | 1 243 749.00 |
VI Groupe et associés | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 477.00 | | | 155 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
VP Divers | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 511.00 | 92 181.00 | 330.00 | 92 511.00 |
VW T.V.A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 736.00 | 518 156.00 | 669 518.00 | 1 598 736.00 |