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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 753 000.00 | | 1 753 000.00 | 1 753 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 800.00 | 13 749.00 | 2 051.00 | 15 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 347.00 | 127 398.00 | 51 949.00 | 179 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 092.00 | 148 762.00 | 1 807 330.00 | 1 956 092.00 |
BT Marchandises | 226 124.00 | | 226 124.00 | 226 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
BZ Autres créances | 46 448.00 | | 46 448.00 | 46 448.00 |
CF Disponibilités | 121 921.00 | | 121 921.00 | 121 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 005.00 | | 448 005.00 | 448 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 097.00 | 148 762.00 | 2 255 335.00 | 2 404 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 917 821.00 | 790 461.00 | | 917 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 838.00 | 157 360.00 | | 89 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 659.00 | 1 277 821.00 | | 1 337 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 776.00 | 697 502.00 | | 526 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 115.00 | 11 022.00 | | 6 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 109.00 | 196 475.00 | | 311 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 823.00 | 101 484.00 | | 70 823.00 |
EA Autres dettes | 2 854.00 | 238.00 | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 676.00 | 1 006 720.00 | | 917 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 335.00 | 2 284 541.00 | | 2 255 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 835.00 | | 8 257.00 | 1 947 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 615.00 | | | 1 760 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 890.00 | | 8 257.00 | 186 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 356.00 | 11 406.00 | | 137 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 741.00 | 11 406.00 | | 129 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 109.00 | 311 109.00 | | 311 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
VB T. V. A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 776.00 | 220 529.00 | 306 247.00 | 526 776.00 |
VI Groupe et associés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 616.00 | | | 170 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 291.00 | 99 961.00 | 330.00 | 100 291.00 |
VW T.V.A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 676.00 | 611 429.00 | 306 247.00 | 917 676.00 |