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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 753 000.00 | | 1 753 000.00 | 1 753 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 035.00 | 12 990.00 | 1 044.00 | 14 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 855.00 | 116 751.00 | 56 104.00 | 172 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 835.00 | 137 356.00 | 1 810 478.00 | 1 947 835.00 |
BT Marchandises | 243 354.00 | | 243 354.00 | 243 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 164.00 | | 41 164.00 | 41 164.00 |
BZ Autres créances | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
CF Disponibilités | 151 823.00 | | 151 823.00 | 151 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 062.00 | | 474 062.00 | 474 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 897.00 | 137 356.00 | 2 284 541.00 | 2 421 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 790 461.00 | 695 426.00 | | 790 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 360.00 | 125 035.00 | | 157 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 821.00 | 1 150 461.00 | | 1 277 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 502.00 | 840 155.00 | | 697 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 022.00 | 10 919.00 | | 11 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 475.00 | 232 054.00 | | 196 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 484.00 | 69 856.00 | | 101 484.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 121.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 720.00 | 1 153 106.00 | | 1 006 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 541.00 | 2 303 567.00 | | 2 284 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 600.00 | | 2 235.00 | 1 945 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 615.00 | | | 1 760 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 655.00 | | 2 235.00 | 184 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 191.00 | 11 165.00 | | 126 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 576.00 | 11 165.00 | | 118 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 475.00 | 196 475.00 | | 196 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 502.00 | 218 438.00 | 479 064.00 | 697 502.00 |
VI Groupe et associés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 893.00 | | | 167 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 216.00 | 78 886.00 | 330.00 | 79 216.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 720.00 | 527 656.00 | 479 064.00 | 1 006 720.00 |