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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 082.00 | 1 977.00 | 2 105.00 | 4 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 909.00 | 106 346.00 | 251 563.00 | 357 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 994.00 | | 34 994.00 | 34 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 395.00 | 108 324.00 | 291 071.00 | 399 395.00 |
BT Marchandises | 921 572.00 | | 921 572.00 | 921 572.00 |
BZ Autres créances | 72 880.00 | | 72 880.00 | 72 880.00 |
CF Disponibilités | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 666.00 | | 1 069 666.00 | 1 069 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 061.00 | 108 324.00 | 1 360 738.00 | 1 469 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
CU Autres participations | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 648.00 | -28 459.00 | | 22 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 647.00 | 51 107.00 | | 70 647.00 |
DL TOTAL (I) | 143 295.00 | 72 648.00 | | 143 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 491.00 | 355 295.00 | | 307 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 224.00 | 151 966.00 | | 114 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 632.00 | 500 972.00 | | 696 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 525.00 | 87 323.00 | | 94 525.00 |
EA Autres dettes | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 443.00 | 1 095 556.00 | | 1 217 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 738.00 | 1 168 203.00 | | 1 360 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 088.00 | 789 699.00 | | 978 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | | | 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 055.00 | | 1 708 055.00 | 1 708 055.00 |
FG Production vendue services | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 520.00 | | 1 709 520.00 | 1 709 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 898.00 | |
GE Autres charges | | | 35 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 825.00 | 477.00 | | 9 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 152.00 | 34 622.00 | | 35 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 110.00 | 1 656.00 | | 8 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 363.00 | 1 656.00 | | 8 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 807.00 | -1 656.00 | | -5 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 597.00 | 2 501.00 | | 23 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 632.00 | 1 501 543.00 | | 1 724 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 985.00 | 1 450 436.00 | | 1 653 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 647.00 | 51 107.00 | | 70 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 452.00 | 1 807.00 | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 429.00 | | 10 965.00 | 388 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 271.00 | | 6 720.00 | 355 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 158.00 | | 4 245.00 | 33 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 425.00 | 37 898.00 | | 70 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 425.00 | 37 898.00 | | 70 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 632.00 | 696 632.00 | | 696 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VB T. V. A. | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 857.00 | 66 503.00 | 239 355.00 | 305 857.00 |
VI Groupe et associés | 114 224.00 | 114 224.00 | | 114 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 378.00 | 110 378.00 | | 110 378.00 |
VW T.V.A. | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 443.00 | 978 088.00 | 239 355.00 | 1 217 443.00 |