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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 951.00 | 4 269.00 | 1 682.00 | 5 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 198.00 | 183 078.00 | 183 120.00 | 366 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 824.00 | 187 348.00 | 222 476.00 | 409 824.00 |
BT Marchandises | 1 248 883.00 | | 1 248 883.00 | 1 248 883.00 |
BZ Autres créances | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
CF Disponibilités | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 336.00 | | 1 379 336.00 | 1 379 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 160.00 | 187 348.00 | 1 601 812.00 | 1 789 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
CU Autres participations | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
DH Report à nouveau | 151 516.00 | 74 762.00 | | 151 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 743.00 | 91 755.00 | | 145 743.00 |
DL TOTAL (I) | 350 792.00 | 220 049.00 | | 350 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 206.00 | 240 574.00 | | 169 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 063.00 | 103 215.00 | | 91 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 160.00 | 847 716.00 | | 900 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 592.00 | 62 224.00 | | 90 592.00 |
EA Autres dettes | | 2 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 251 020.00 | 1 256 053.00 | | 1 251 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 812.00 | 1 476 103.00 | | 1 601 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 393.00 | 1 088 173.00 | | 1 156 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027.00 | 885.00 | | 1 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 053 030.00 | | 2 053 030.00 | 2 053 030.00 |
FG Production vendue services | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 953.00 | | 2 056 953.00 | 2 056 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 838.00 | |
GE Autres charges | | | 45 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580.00 | | | 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 408.00 | 41 452.00 | | 45 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 654.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 13 345.00 | | 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 13 486.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | -11 832.00 | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 564.00 | 32 994.00 | | 53 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 189.00 | 2 077 473.00 | | 2 063 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 446.00 | 1 985 718.00 | | 1 917 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 743.00 | 91 755.00 | | 145 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 618.00 | | 1 206.00 | 408 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 190.00 | | 960.00 | 371 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 428.00 | | 246.00 | 37 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 509.00 | 39 838.00 | | 147 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 509.00 | 39 838.00 | | 147 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 160.00 | 900 160.00 | | 900 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 180.00 | 73 552.00 | 94 626.00 | 168 180.00 |
VI Groupe et associés | 91 063.00 | 91 063.00 | | 91 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 359.00 | 121 359.00 | | 121 359.00 |
VW T.V.A. | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 020.00 | 1 156 393.00 | 94 628.00 | 1 251 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 065.00 | 9 686.00 | | 9 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 186.00 | 19 248.00 | | 19 186.00 |
ST Autres comptes | 99 967.00 | 115 989.00 | | 99 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 206.00 | 115 019.00 | | 119 206.00 |
YT Sous‐traitance | 927.00 | 417.00 | | 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 507.00 | 1 864.00 | | 4 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 701.00 | 15 249.00 | | 10 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 766.00 | 24 935.00 | | 19 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 155.00 | 407 465.00 | | 411 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 496.00 | 364 283.00 | | 337 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 792.00 | 252 537.00 | | 243 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |