| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 951.00 | 5 341.00 | 610.00 | 5 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 816.00 | 260 653.00 | 150 162.00 | 410 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 481.00 | | 60 481.00 | 60 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 657.00 | 265 995.00 | 213 663.00 | 479 657.00 |
BT Marchandises | 1 587 345.00 | | 1 587 345.00 | 1 587 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 634.00 | | 226 634.00 | 226 634.00 |
BZ Autres créances | 104 791.00 | | 104 791.00 | 104 791.00 |
CF Disponibilités | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 786.00 | | 1 943 786.00 | 1 943 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 444.00 | 265 995.00 | 2 157 449.00 | 2 423 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
CU Autres participations | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
DH Report à nouveau | 524 936.00 | 282 259.00 | | 524 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 423.00 | 257 676.00 | | 77 423.00 |
DL TOTAL (I) | 655 892.00 | 593 469.00 | | 655 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 569.00 | 165 722.00 | | 272 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 940.00 | 166 992.00 | | 131 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 945.00 | 1 011 103.00 | | 1 037 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 102.00 | 126 323.00 | | 59 102.00 |
EA Autres dettes | | 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 501 557.00 | 1 470 981.00 | | 1 501 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 449.00 | 2 064 450.00 | | 2 157 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 405.00 | 1 451 448.00 | | 1 360 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 212.00 | 918.00 | | 17 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 506 140.00 | | 2 506 140.00 | 2 506 140.00 |
FG Production vendue services | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 479.00 | | 2 506 479.00 | 2 506 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 925 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 159.00 | |
GE Autres charges | | | 50 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 250.00 | 4 620.00 | | 4 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 874.00 | 47 276.00 | | 50 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 502.00 | 11 382.00 | | 15 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 502.00 | 11 382.00 | | 15 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614.00 | -11 382.00 | | 1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 812.00 | 95 510.00 | | 25 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 212.00 | 2 833 473.00 | | 2 529 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 789.00 | 2 575 797.00 | | 2 451 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 423.00 | 257 676.00 | | 77 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 397.00 | | 45 260.00 | 434 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 150.00 | | 44 617.00 | 372 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 248.00 | | 642.00 | 62 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 835.00 | 41 159.00 | | 224 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 835.00 | 41 159.00 | | 224 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 945.00 | 1 037 945.00 | | 1 037 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
UX Autres créances clients | 226 634.00 | 226 634.00 | | 226 634.00 |
VB T. V. A. | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 357.00 | 114 205.00 | 141 152.00 | 255 357.00 |
VI Groupe et associés | 131 940.00 | 131 940.00 | | 131 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VP Divers | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 772.00 | 396 772.00 | | 396 772.00 |
VW T.V.A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 557.00 | 1 360 405.00 | 141 152.00 | 1 501 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 991.00 | 14 644.00 | | 7 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 329.00 | 30 747.00 | | 15 329.00 |
ST Autres comptes | 144 746.00 | 101 161.00 | | 144 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 574.00 | 119 790.00 | | 115 574.00 |
YT Sous‐traitance | 1 069.00 | 3 484.00 | | 1 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 626.00 | 11 751.00 | | 10 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 618.00 | 26 395.00 | | 18 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 231.00 | 56 198.00 | | 501 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 783.00 | 446 611.00 | | 451 783.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 718.00 | 255 182.00 | | 276 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |