| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 951.00 | 3 086.00 | 2 865.00 | 5 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 238.00 | 144 423.00 | 220 815.00 | 365 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 618.00 | 147 509.00 | 261 109.00 | 408 618.00 |
BT Marchandises | 1 024 298.00 | | 1 024 298.00 | 1 024 298.00 |
BZ Autres créances | 54 918.00 | | 54 918.00 | 54 918.00 |
CF Disponibilités | 133 021.00 | | 133 021.00 | 133 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 994.00 | | 1 214 994.00 | 1 214 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 612.00 | 147 509.00 | 1 476 103.00 | 1 623 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
CU Autres participations | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
DH Report à nouveau | 74 762.00 | 22 648.00 | | 74 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 755.00 | 70 647.00 | | 91 755.00 |
DL TOTAL (I) | 220 049.00 | 143 295.00 | | 220 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 574.00 | 307 491.00 | | 240 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 215.00 | 114 224.00 | | 103 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 716.00 | 696 632.00 | | 847 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 224.00 | 94 525.00 | | 62 224.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | 4 570.00 | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 053.00 | 1 217 443.00 | | 1 256 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 103.00 | 1 360 738.00 | | 1 476 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 173.00 | 978 088.00 | | 1 088 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | 895.00 | | 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 036 054.00 | | 2 036 054.00 | 2 036 054.00 |
FG Production vendue services | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 363.00 | | 2 037 363.00 | 2 037 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 186.00 | |
GE Autres charges | | | 41 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 825.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 452.00 | 35 152.00 | | 41 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 654.00 | 2 556.00 | | 1 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | 2 556.00 | | 1 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 345.00 | 8 110.00 | | 13 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | 253.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 486.00 | 8 363.00 | | 13 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 832.00 | -5 807.00 | | -11 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 994.00 | 23 597.00 | | 32 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 473.00 | 1 724 632.00 | | 2 077 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 718.00 | 1 653 985.00 | | 1 985 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 755.00 | 70 647.00 | | 91 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 452.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 395.00 | | 9 223.00 | 399 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 991.00 | | 9 199.00 | 361 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 404.00 | | 25.00 | 37 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 324.00 | 39 186.00 | | 108 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 324.00 | 39 186.00 | | 108 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 716.00 | 847 716.00 | | 847 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 690.00 | 71 809.00 | 167 881.00 | 239 690.00 |
VI Groupe et associés | 103 215.00 | 103 215.00 | | 103 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 503.00 | | | 66 503.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 694.00 | 92 694.00 | | 92 694.00 |
VW T.V.A. | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 053.00 | 1 088 173.00 | 167 881.00 | 1 256 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 686.00 | 9 696.00 | | 9 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 248.00 | 18 533.00 | | 19 248.00 |
ST Autres comptes | 115 989.00 | 78 318.00 | | 115 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 019.00 | 117 004.00 | | 115 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 417.00 | | | 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 864.00 | 1 662.00 | | 1 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 249.00 | 9 473.00 | | 15 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 935.00 | 19 169.00 | | 24 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 465.00 | 341 904.00 | | 407 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 283.00 | 256 076.00 | | 364 283.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 537.00 | 215 517.00 | | 252 537.00 |