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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 951.00 | 4 805.00 | 1 146.00 | 5 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 198.00 | 220 030.00 | 146 168.00 | 366 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 838.00 | | 59 838.00 | 59 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 397.00 | 224 835.00 | 209 562.00 | 434 397.00 |
BT Marchandises | 1 397 536.00 | | 1 397 536.00 | 1 397 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 850.00 | | 299 850.00 | 299 850.00 |
BZ Autres créances | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
CF Disponibilités | 101 166.00 | | 101 166.00 | 101 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 888.00 | | 1 854 888.00 | 1 854 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 285.00 | 224 835.00 | 2 064 450.00 | 2 289 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 838.00 | | | 59 838.00 |
CU Autres participations | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
DH Report à nouveau | 282 259.00 | 151 516.00 | | 282 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 676.00 | 145 743.00 | | 257 676.00 |
DL TOTAL (I) | 593 469.00 | 350 792.00 | | 593 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 722.00 | 169 206.00 | | 165 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 992.00 | 91 063.00 | | 166 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 103.00 | 900 160.00 | | 1 011 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 323.00 | 90 592.00 | | 126 323.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 981.00 | 1 251 020.00 | | 1 470 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 450.00 | 1 601 812.00 | | 2 064 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 448.00 | 1 156 393.00 | | 1 451 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | 1 027.00 | | 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 826 164.00 | | 2 826 164.00 | 2 826 164.00 |
FG Production vendue services | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 668.00 | | 2 826 668.00 | 2 826 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 487.00 | |
GE Autres charges | | | 47 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 620.00 | 580.00 | | 4 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 276.00 | 45 408.00 | | 47 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 382.00 | 938.00 | | 11 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 382.00 | 938.00 | | 11 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 382.00 | -938.00 | | -11 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 510.00 | 53 564.00 | | 95 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 473.00 | 2 063 189.00 | | 2 833 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 797.00 | 1 917 446.00 | | 2 575 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 676.00 | 145 743.00 | | 257 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 824.00 | | 24 573.00 | 409 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 150.00 | | | 372 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 674.00 | | 24 573.00 | 37 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 348.00 | 37 487.00 | | 187 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 348.00 | 37 487.00 | | 187 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 103.00 | 1 011 103.00 | | 1 011 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 838.00 | 59 838.00 | | 59 838.00 |
UX Autres créances clients | 299 850.00 | 299 850.00 | | 299 850.00 |
VB T. V. A. | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 804.00 | 145 271.00 | 19 533.00 | 164 804.00 |
VI Groupe et associés | 166 992.00 | 166 992.00 | | 166 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 253.00 | | | 73 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 024.00 | 416 024.00 | | 416 024.00 |
VW T.V.A. | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 981.00 | 1 451 448.00 | 19 533.00 | 1 470 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 644.00 | 9 065.00 | | 14 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 747.00 | 19 186.00 | | 30 747.00 |
ST Autres comptes | 101 161.00 | 99 967.00 | | 101 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 790.00 | 119 206.00 | | 119 790.00 |
YT Sous‐traitance | 3 484.00 | 927.00 | | 3 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 507.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 751.00 | 10 701.00 | | 11 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 395.00 | 19 766.00 | | 26 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 198.00 | 411 155.00 | | 56 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 611.00 | 337 496.00 | | 446 611.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 182.00 | 243 792.00 | | 255 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |