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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 951.00 | 5 870.00 | 81.00 | 5 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 109.00 | 303 190.00 | 110 919.00 | 414 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 374.00 | 309 060.00 | 174 314.00 | 483 374.00 |
BT Marchandises | 1 550 383.00 | | 1 550 383.00 | 1 550 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 547.00 | | 689 547.00 | 689 547.00 |
BZ Autres créances | 116 357.00 | | 116 357.00 | 116 357.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 591.00 | | 2 357 591.00 | 2 357 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 965.00 | 309 060.00 | 2 531 905.00 | 2 840 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
CU Autres participations | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
DH Report à nouveau | 587 359.00 | 524 936.00 | | 587 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 492.00 | 77 423.00 | | 250 492.00 |
DL TOTAL (I) | 891 384.00 | 655 892.00 | | 891 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 029.00 | 272 569.00 | | 465 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 383.00 | 131 940.00 | | 160 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 923.00 | 1 037 945.00 | | 825 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 186.00 | 59 102.00 | | 189 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 521.00 | 1 501 557.00 | | 1 640 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 905.00 | 2 157 449.00 | | 2 531 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 357.00 | 1 360 405.00 | | 1 295 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 042.00 | 17 212.00 | | 53 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 610 003.00 | | 2 610 003.00 | 2 610 003.00 |
FG Production vendue services | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 289.00 | | 2 610 289.00 | 2 610 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 742 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 065.00 | |
GE Autres charges | | | 51 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 250.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 50 874.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | 15 502.00 | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | 15 502.00 | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | 1 614.00 | | -2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 272.00 | 25 812.00 | | 60 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 202.00 | 2 529 212.00 | | 2 731 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 710.00 | 2 451 789.00 | | 2 480 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 492.00 | 77 423.00 | | 250 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 657.00 | | 3 717.00 | 479 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 767.00 | | 3 293.00 | 416 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 890.00 | | 424.00 | 62 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 995.00 | 43 065.00 | | 265 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 995.00 | 43 065.00 | | 265 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 923.00 | 825 923.00 | | 825 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 905.00 | 60 905.00 | | 60 905.00 |
UX Autres créances clients | 689 547.00 | 689 547.00 | | 689 547.00 |
VB T. V. A. | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 986.00 | 66 823.00 | 345 164.00 | 411 986.00 |
VI Groupe et associés | 160 383.00 | 160 383.00 | | 160 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 353.00 | | | 113 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 975.00 | 100 975.00 | | 100 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 941.00 | 867 941.00 | | 867 941.00 |
VW T.V.A. | 87 801.00 | 87 801.00 | | 87 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 521.00 | 1 295 357.00 | 345 164.00 | 1 640 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 514.00 | 7 991.00 | | 9 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 407.00 | 15 329.00 | | 17 407.00 |
ST Autres comptes | 153 128.00 | 144 746.00 | | 153 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 833.00 | 115 574.00 | | 111 833.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 069.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 145.00 | 10 626.00 | | 9 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 658.00 | 18 618.00 | | 18 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 693.00 | 501 231.00 | | 485 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 972.00 | 451 783.00 | | 407 972.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 904.00 | 276 718.00 | | 285 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |