| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 583.00 | 303 318.00 | 80 265.00 | 383 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 834.00 | | 61 834.00 | 61 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 430.00 | 309 269.00 | 142 160.00 | 451 430.00 |
BT Marchandises | 1 451 304.00 | | 1 451 304.00 | 1 451 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 110.00 | | 594 110.00 | 594 110.00 |
BZ Autres créances | 319 941.00 | | 319 941.00 | 319 941.00 |
CF Disponibilités | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 503.00 | | 2 386 503.00 | 2 386 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 933.00 | 309 269.00 | 2 528 664.00 | 2 837 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 834.00 | | | 61 834.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
DH Report à nouveau | 837 851.00 | 587 359.00 | | 837 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 052.00 | 250 492.00 | | -20 052.00 |
DL TOTAL (I) | 871 332.00 | 891 384.00 | | 871 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 329.00 | 465 029.00 | | 443 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 289.00 | 160 383.00 | | 213 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 753.00 | 825 923.00 | | 890 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 069.00 | 189 186.00 | | 108 069.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 331.00 | 1 640 521.00 | | 1 657 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 664.00 | 2 531 905.00 | | 2 528 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 396.00 | 1 295 357.00 | | 1 417 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 902.00 | 53 042.00 | | 103 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 373 966.00 | | 2 373 966.00 | 2 373 966.00 |
FG Production vendue services | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 682.00 | | 2 374 682.00 | 2 374 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 031.00 | |
GE Autres charges | | | 52 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 891.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 980.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 51 267.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 736.00 | 2 662.00 | | 29 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 650.00 | 2 662.00 | | 34 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 650.00 | -2 662.00 | | -34 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 876.00 | 2 731 202.00 | | 2 390 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 928.00 | 2 480 710.00 | | 2 410 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 052.00 | 250 492.00 | | -20 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 374.00 | | 18 140.00 | 483 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 349.00 | 61 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 085.00 | 451 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 736.00 | 389 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 060.00 | | 17 211.00 | 420 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 314.00 | | 930.00 | 63 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 060.00 | 43 031.00 | 42 822.00 | 309 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 060.00 | 43 031.00 | 42 822.00 | 309 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 61 834.00 | 61 834.00 | | 61 834.00 |
UX Autres créances clients | 594 110.00 | 594 110.00 | | 594 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
VC Groupe et associés | 252 560.00 | 252 560.00 | | 252 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 178.00 | 977 178.00 | | 977 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 560.00 | 9 514.00 | | 7 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 498.00 | 17 407.00 | | 20 498.00 |
ST Autres comptes | 200 970.00 | 153 128.00 | | 200 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 319.00 | 111 833.00 | | 145 319.00 |
YT Sous‐traitance | 129.00 | | | 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 978.00 | 3 535.00 | | 2 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 917.00 | 9 145.00 | | 8 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 476.00 | 18 658.00 | | 16 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 936.00 | 485 693.00 | | 474 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 151.00 | 407 972.00 | | 394 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 895.00 | 285 904.00 | | 369 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |