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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AN Terrains | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
AP Constructions | 71 351.00 | 5 966.00 | 65 385.00 | 71 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 764.00 | 207 688.00 | 162 077.00 | 369 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 285.00 | 200 788.00 | 123 497.00 | 324 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 049.00 | | 229 049.00 | 229 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 778.00 | 424 040.00 | 805 737.00 | 1 229 778.00 |
BT Marchandises | 108 607.00 | 73.00 | 108 534.00 | 108 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 440.00 | 7 191.00 | 88 249.00 | 95 440.00 |
BZ Autres créances | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
CF Disponibilités | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 481.00 | 7 264.00 | 263 217.00 | 270 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 258.00 | 431 304.00 | 1 068 954.00 | 1 500 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | 3 885.00 | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 79 420.00 | 73 806.00 | | 79 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 444.00 | 5 909.00 | | 26 444.00 |
DL TOTAL (I) | 660 044.00 | 633 600.00 | | 660 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 139.00 | 38 990.00 | | 45 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 832.00 | 242 506.00 | | 223 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 712.00 | 163 436.00 | | 82 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 074.00 | 50 769.00 | | 50 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 154.00 | 48 000.00 | | 7 154.00 |
EA Autres dettes | | 1 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 910.00 | 545 634.00 | | 408 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 954.00 | 1 179 234.00 | | 1 068 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 911.00 | 545 634.00 | | 408 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 139.00 | | | 45 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 378.00 | | 87 400.00 | 1 142 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 599.00 | | | 225 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 779.00 | | 87 400.00 | 916 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 403.00 | 134 638.00 | | 289 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 426.00 | 2 173.00 | | 7 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 977.00 | 132 464.00 | | 281 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 73.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 991.00 | 200.00 | | 6 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 991.00 | 273.00 | | 6 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 991.00 | 273.00 | | 6 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 712.00 | 82 712.00 | | 82 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
UX Autres créances clients | 84 657.00 | | | 84 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VB T. V. A. | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
VI Groupe et associés | 223 832.00 | 223 832.00 | | 223 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 438.00 | 150 438.00 | | 150 438.00 |
VW T.V.A. | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 911.00 | 408 911.00 | | 408 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 371.00 | 11 457.00 | | 12 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 755.00 | 16 733.00 | | 15 755.00 |
ST Autres comptes | 224 227.00 | 322 990.00 | | 224 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 860.00 | 11 606.00 | | 11 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 920.00 | | |
YT Sous‐traitance | 101 217.00 | 103 151.00 | | 101 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 979.00 | 3 053.00 | | 2 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 350.00 | 14 510.00 | | 15 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 735.00 | 82 858.00 | | 64 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 493.00 | 77 676.00 | | 66 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 058.00 | 454 480.00 | | 353 058.00 |