| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 9 802.00 | 278.00 | 10 080.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AN Terrains | 198 370.00 | | 198 370.00 | 198 370.00 |
AP Constructions | 2 460 984.00 | 281 420.00 | 2 179 564.00 | 2 460 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 511.00 | 361 332.00 | 187 179.00 | 548 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 697.00 | 355 785.00 | 58 913.00 | 414 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 650.00 | 1 008 339.00 | 2 841 311.00 | 3 849 650.00 |
BT Marchandises | 150 639.00 | | 150 639.00 | 150 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 149.00 | 2 669.00 | 188 480.00 | 191 149.00 |
BZ Autres créances | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
CF Disponibilités | 98 620.00 | | 98 620.00 | 98 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 783.00 | | 111 783.00 | 111 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 394.00 | 2 669.00 | 594 725.00 | 597 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 640.00 | 1 011 008.00 | 3 481 633.00 | 4 492 640.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 597.00 | | 45 597.00 | 45 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
DG Autres réserves | 201 101.00 | 166 857.00 | | 201 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 684.00 | 34 244.00 | | 38 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 180.00 | 139 141.00 | | 133 180.00 |
DL TOTAL (I) | 933 238.00 | 900 515.00 | | 933 238.00 |
DN Avances conditionnées | 164 857.00 | 171 857.00 | | 164 857.00 |
DO TOTAL (II) | 164 857.00 | 171 857.00 | | 164 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 519.00 | 2 105 093.00 | | 1 959 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 025.00 | 172 871.00 | | 155 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 587.00 | 61 008.00 | | 108 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 327.00 | 96 267.00 | | 100 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 537.00 | 2 435 239.00 | | 2 383 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 633.00 | 3 507 611.00 | | 3 481 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 208.00 | 608 807.00 | | 704 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 286.00 | 44 294.00 | | 28 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 777 086.00 | | 119 919.00 | 3 777 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 356.00 | 3 849 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 356.00 | 3 622 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 080.00 | | | 226 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549 999.00 | | 119 919.00 | 3 549 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 823.00 | 157 362.00 | 14 846.00 | 865 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | 800.00 | | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 821.00 | 156 562.00 | 14 846.00 | 856 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
6T Sur comptes clients | 3 597.00 | 224.00 | 1 152.00 | 3 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 664.00 | 224.00 | 1 219.00 | 3 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664.00 | 224.00 | 1 219.00 | 3 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 587.00 | 108 587.00 | | 108 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 916.00 | 187 916.00 | | 187 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VB T. V. A. | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931 233.00 | 251 904.00 | 589 597.00 | 1 931 233.00 |
VI Groupe et associés | 155 025.00 | 155 025.00 | | 155 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 004.00 | | | 127 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 783.00 | 111 783.00 | | 111 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 135.00 | 348 135.00 | | 348 135.00 |
VW T.V.A. | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 537.00 | 704 208.00 | 589 597.00 | 2 383 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 588.00 | 11 149.00 | | 9 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 071.00 | 22 543.00 | | 19 071.00 |
ST Autres comptes | 475 606.00 | 384 265.00 | | 475 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 645.00 | 7 863.00 | | 4 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 395 755.00 | 495 752.00 | | 395 755.00 |
YT Sous‐traitance | 270 326.00 | 177 346.00 | | 270 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322.00 | 4 787.00 | | 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 444.00 | 4 184.00 | | 6 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 032.00 | 15 332.00 | | 16 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 183.00 | 105 775.00 | | 109 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 091.00 | 107 946.00 | | 143 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 970.00 | 596 804.00 | | 769 970.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |