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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 580.00 | 10 330.00 | 2 250.00 | 12 580.00 |
AN Terrains | 222 036.00 | | 222 036.00 | 222 036.00 |
AP Constructions | 2 463 490.00 | 381 588.00 | 2 081 902.00 | 2 463 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 258.00 | 311 989.00 | 183 269.00 | 495 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 474.00 | 361 104.00 | 52 371.00 | 413 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 220.00 | 1 065 010.00 | 2 759 210.00 | 3 824 220.00 |
BT Marchandises | 203 268.00 | | 203 268.00 | 203 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 180.00 | 10 761.00 | 155 420.00 | 166 180.00 |
BZ Autres créances | 50 433.00 | | 50 433.00 | 50 433.00 |
CF Disponibilités | 273 469.00 | | 273 469.00 | 273 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 930.00 | | 88 930.00 | 88 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 619.00 | 10 761.00 | 775 858.00 | 786 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 734.00 | 1 075 771.00 | 3 574 963.00 | 4 650 734.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 207.00 | 10 272.00 | | 12 207.00 |
DG Autres réserves | 237 851.00 | 201 101.00 | | 237 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 777.00 | 38 684.00 | | 302 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 492.00 | 133 180.00 | | 141 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 327.00 | 933 237.00 | | 1 244 327.00 |
DN Avances conditionnées | 129 286.00 | 164 857.00 | | 129 286.00 |
DO TOTAL (II) | 129 286.00 | 164 857.00 | | 129 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770 051.00 | 1 931 233.00 | | 1 770 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | 183 311.00 | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 600.00 | 108 587.00 | | 220 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 067.00 | 100 328.00 | | 179 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 948.00 | | |
EA Autres dettes | 29 417.00 | 131.00 | | 29 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 201 350.00 | 2 383 537.00 | | 2 201 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 963.00 | 3 481 633.00 | | 3 574 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 339.00 | 172 112.00 | 115 441.00 | 1 008 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 802.00 | 528.00 | | 9 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 537.00 | 171 585.00 | 115 441.00 | 998 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 600.00 | 220 600.00 | | 220 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 067.00 | 179 067.00 | | 179 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771 912.00 | 190 640.00 | 643 968.00 | 1 771 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 543.00 | 305 543.00 | | 305 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 350.00 | 620 078.00 | 643 968.00 | 2 201 350.00 |