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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AN Terrains | 198 370.00 | | 198 370.00 | 198 370.00 |
AP Constructions | 71 351.00 | 9 533.00 | 61 818.00 | 71 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 808.00 | 274 128.00 | 107 680.00 | 381 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 285.00 | 264 957.00 | 59 328.00 | 324 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 908 697.00 | | 908 697.00 | 908 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 126.00 | 558 217.00 | 1 652 909.00 | 2 211 126.00 |
BT Marchandises | 205 148.00 | 66.00 | 205 082.00 | 205 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 565.00 | 6 293.00 | 119 271.00 | 125 565.00 |
BZ Autres créances | 169 445.00 | | 169 445.00 | 169 445.00 |
CF Disponibilités | 113 883.00 | | 113 883.00 | 113 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 458.00 | 6 360.00 | 642 099.00 | 648 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 989.00 | 564 577.00 | 2 363 412.00 | 2 927 989.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 68 404.00 | | 68 404.00 | 68 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 502.00 | 4 180.00 | | 5 502.00 |
DG Autres réserves | 104 542.00 | 79 420.00 | | 104 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 355.00 | 26 444.00 | | 8 355.00 |
DL TOTAL (I) | 668 398.00 | 660 044.00 | | 668 398.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 436.00 | 45 139.00 | | 555 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 255.00 | 223 832.00 | | 264 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 148.00 | 82 712.00 | | 578 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 518.00 | 50 074.00 | | 42 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 154.00 | | |
EA Autres dettes | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 013.00 | 408 910.00 | | 1 445 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 412.00 | 1 068 954.00 | | 2 363 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 235.00 | 408 911.00 | | 939 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 658.00 | 45 139.00 | | 49 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 096.00 | | 1 003 096.00 | 1 003 096.00 |
FG Production vendue services | 301 346.00 | | 301 346.00 | 301 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 442.00 | | 1 304 442.00 | 1 304 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 290.00 | | | 73 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 337.00 | 34 665.00 | | 16 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 182.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | 1 371.00 | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | 1 371.00 | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 16.00 | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 16.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | 1 355.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 186.00 | 36 669.00 | | 28 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 872.00 | 1 246 013.00 | | 1 383 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 517.00 | 1 219 569.00 | | 1 375 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 355.00 | 26 444.00 | | 8 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 920.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 778.00 | | 981 349.00 | 1 229 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 211 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 884 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 599.00 | | | 225 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 179.00 | | 880 333.00 | 1 004 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 016.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 040.00 | 134 177.00 | | 424 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 441.00 | 134 177.00 | | 414 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 148.00 | 578 148.00 | | 578 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 118 013.00 | | | 118 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VB T. V. A. | 145 112.00 | | | 145 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 778.00 | | 505 778.00 | 505 778.00 |
VI Groupe et associés | 264 255.00 | 264 255.00 | | 264 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 538.00 | 318 538.00 | | 318 538.00 |
VW T.V.A. | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 013.00 | 939 235.00 | 505 778.00 | 1 445 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 085.00 | 12 371.00 | | 8 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 732.00 | 15 755.00 | | 27 732.00 |
ST Autres comptes | 339 261.00 | 224 227.00 | | 339 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 406.00 | 11 860.00 | | 12 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 99 056.00 | 101 217.00 | | 99 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 002.00 | 2 979.00 | | 3 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 087.00 | 15 350.00 | | 11 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 252.00 | 64 735.00 | | 57 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 807.00 | 66 493.00 | | 80 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 889.00 | 353 058.00 | | 487 889.00 |