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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AN Terrains | 198 370.00 | | 198 370.00 | 198 370.00 |
AP Constructions | 83 765.00 | 14 342.00 | 69 423.00 | 83 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 733.00 | 315 035.00 | 131 698.00 | 446 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 754.00 | 299 410.00 | 35 344.00 | 334 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 211 590.00 | | 2 211 590.00 | 2 211 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 545 089.00 | 638 386.00 | 2 906 703.00 | 3 545 089.00 |
BT Marchandises | 309 718.00 | 66.00 | 309 652.00 | 309 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 710.00 | 7 557.00 | 100 153.00 | 107 710.00 |
BZ Autres créances | 107 993.00 | | 107 993.00 | 107 993.00 |
CF Disponibilités | 197 122.00 | | 197 122.00 | 197 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 588.00 | 7 624.00 | 894 964.00 | 902 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 379.00 | 646 010.00 | 3 864 369.00 | 4 510 379.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 702.00 | | 62 702.00 | 62 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DG Autres réserves | 112 897.00 | 104 542.00 | | 112 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 419.00 | 8 355.00 | | 95 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
DL TOTAL (I) | 772 546.00 | 668 398.00 | | 772 546.00 |
DN Avances conditionnées | 214 429.00 | 250 000.00 | | 214 429.00 |
DO TOTAL (II) | 214 429.00 | 250 000.00 | | 214 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 800.00 | 555 436.00 | | 2 086 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 900.00 | 264 255.00 | | 333 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 189.00 | 578 148.00 | | 411 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 505.00 | 42 518.00 | | 45 505.00 |
EA Autres dettes | | 4 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 877 394.00 | 1 445 013.00 | | 2 877 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 369.00 | 2 363 412.00 | | 3 864 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 394.00 | 939 235.00 | | 2 877 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 658.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 126.00 | | 1 403 115.00 | 2 211 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 739.00 | 44 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 414.00 | 56 739.00 | 3 545 089.00 | 12 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 414.00 | | 3 275 213.00 | 12 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 599.00 | | | 225 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 511.00 | | 1 403 115.00 | 1 884 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 016.00 | | | 101 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 217.00 | 80 169.00 | | 558 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 618.00 | 80 169.00 | | 548 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66.00 | | | 66.00 |
6T Sur comptes clients | 6 293.00 | 7 557.00 | 6 293.00 | 6 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 360.00 | 7 557.00 | 6 293.00 | 6 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 360.00 | 7 557.00 | 6 293.00 | 6 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 557.00 | 6 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 189.00 | 411 189.00 | | 411 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UX Autres créances clients | 98 642.00 | 98 642.00 | | 98 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VB T. V. A. | 101 909.00 | 101 909.00 | | 101 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086 800.00 | 2 086 800.00 | | 2 086 800.00 |
VI Groupe et associés | 333 900.00 | 333 900.00 | | 333 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 141 617.00 | | | 2 141 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 747.00 | 236 747.00 | | 236 747.00 |
VW T.V.A. | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 394.00 | 2 877 394.00 | | 2 877 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 138.00 | 8 085.00 | | 12 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 454.00 | 27 732.00 | | 17 454.00 |
ST Autres comptes | 324 793.00 | 339 261.00 | | 324 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 990.00 | 12 406.00 | | 12 990.00 |
YT Sous‐traitance | 140 130.00 | 99 056.00 | | 140 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 434.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 926.00 | 3 002.00 | | 2 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 064.00 | 11 087.00 | | 15 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 017.00 | 57 252.00 | | 61 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 302.00 | 80 807.00 | | 88 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 368.00 | 487 889.00 | | 495 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |