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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 9 002.00 | 1 078.00 | 10 080.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AN Terrains | 198 370.00 | | 198 370.00 | 198 370.00 |
AP Constructions | 2 460 984.00 | 181 253.00 | 2 279 731.00 | 2 460 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 958.00 | 332 536.00 | 149 422.00 | 481 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 687.00 | 343 032.00 | 65 655.00 | 408 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 777 086.00 | 865 823.00 | 2 911 263.00 | 3 777 086.00 |
BT Marchandises | 177 407.00 | 66.00 | 177 341.00 | 177 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 055.00 | 3 597.00 | 168 458.00 | 172 055.00 |
BZ Autres créances | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CF Disponibilités | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 617.00 | | 173 617.00 | 173 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 713.00 | 3 664.00 | 545 050.00 | 548 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 098.00 | 869 487.00 | 3 507 611.00 | 4 377 098.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 299.00 | | 51 299.00 | 51 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
DG Autres réserves | 166 857.00 | 203 545.00 | | 166 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 244.00 | -36 688.00 | | 34 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 141.00 | 145 102.00 | | 139 141.00 |
DL TOTAL (I) | 900 515.00 | 872 232.00 | | 900 515.00 |
DN Avances conditionnées | 171 857.00 | 193 143.00 | | 171 857.00 |
DO TOTAL (II) | 171 857.00 | 193 143.00 | | 171 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 093.00 | 2 248 550.00 | | 2 105 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 871.00 | 380 552.00 | | 172 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 008.00 | 113 985.00 | | 61 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 267.00 | 97 170.00 | | 96 267.00 |
EA Autres dettes | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 435 239.00 | 2 840 761.00 | | 2 435 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 611.00 | 3 906 135.00 | | 3 507 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 807.00 | 945 622.00 | | 608 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 294.00 | 200 267.00 | | 44 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 774 106.00 | | 55 510.00 | 3 774 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 530.00 | 3 777 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 530.00 | 3 549 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 080.00 | | | 226 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 547 019.00 | | 55 510.00 | 3 547 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 520.00 | 154 638.00 | 51 334.00 | 762 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 202.00 | 800.00 | | 8 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 318.00 | 153 838.00 | 51 334.00 | 754 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66.00 | | | 66.00 |
6T Sur comptes clients | 7 557.00 | | 3 960.00 | 7 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 624.00 | | 3 960.00 | 7 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 624.00 | | 3 960.00 | 7 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
UX Autres créances clients | 167 738.00 | 167 738.00 | | 167 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VB T. V. A. | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060 799.00 | 234 367.00 | 588 550.00 | 2 060 799.00 |
VI Groupe et associés | 172 871.00 | 172 871.00 | | 172 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 687.00 | | | 106 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 305.00 | | | 96 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 617.00 | 173 617.00 | | 173 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 052.00 | 370 052.00 | | 370 052.00 |
VW T.V.A. | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 239.00 | 608 807.00 | 588 550.00 | 2 435 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 149.00 | 11 606.00 | | 11 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 543.00 | 21 146.00 | | 22 543.00 |
ST Autres comptes | 384 265.00 | 392 844.00 | | 384 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 863.00 | 6 264.00 | | 7 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 495 752.00 | 537 623.00 | | 495 752.00 |
YT Sous‐traitance | 177 346.00 | 159 955.00 | | 177 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 184.00 | 2 892.00 | | 4 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 332.00 | 14 498.00 | | 15 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 775.00 | 92 037.00 | | 105 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 946.00 | 133 863.00 | | 107 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 804.00 | 580 208.00 | | 596 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |