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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 8 202.00 | 1 878.00 | 10 080.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AN Terrains | 198 370.00 | | 198 370.00 | 198 370.00 |
AP Constructions | 2 451 498.00 | 81 502.00 | 2 369 997.00 | 2 451 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 934.00 | 347 397.00 | 137 536.00 | 484 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 217.00 | 325 419.00 | 86 798.00 | 412 217.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774 106.00 | 762 520.00 | 3 011 586.00 | 3 774 106.00 |
BT Marchandises | 248 481.00 | 66.00 | 248 415.00 | 248 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 465.00 | 7 557.00 | 149 908.00 | 157 465.00 |
BZ Autres créances | 218 179.00 | | 218 179.00 | 218 179.00 |
CF Disponibilités | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 265.00 | | 213 265.00 | 213 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 172.00 | 7 624.00 | 837 549.00 | 845 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 279.00 | 770 143.00 | 3 906 135.00 | 4 676 279.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 272.00 | 5 502.00 | | 10 272.00 |
DG Autres réserves | 203 545.00 | 112 897.00 | | 203 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 688.00 | 95 419.00 | | -36 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 102.00 | 8 729.00 | | 145 102.00 |
DL TOTAL (I) | 872 232.00 | 772 546.00 | | 872 232.00 |
DN Avances conditionnées | 193 143.00 | 214 429.00 | | 193 143.00 |
DO TOTAL (II) | 193 143.00 | 214 429.00 | | 193 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 550.00 | 2 086 800.00 | | 2 248 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 552.00 | 333 900.00 | | 380 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 985.00 | 411 189.00 | | 113 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 170.00 | 45 505.00 | | 97 170.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 761.00 | 2 877 394.00 | | 2 840 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 135.00 | 3 864 369.00 | | 3 906 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 622.00 | 2 877 394.00 | | 945 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 267.00 | | | 200 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 545 089.00 | | 2 486 417.00 | 3 545 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | 40 001.00 | 1 007.00 | 3 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 270.00 | 2 254 130.00 | 3 774 106.00 | 3 270.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 919.00 | 226 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 212 210.00 | 3 547 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 599.00 | | 2 400.00 | 225 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275 213.00 | | 2 484 017.00 | 3 275 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 386.00 | 126 673.00 | 2 539.00 | 638 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 599.00 | 522.00 | 1 919.00 | 9 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 787.00 | 126 150.00 | 620.00 | 628 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66.00 | | | 66.00 |
6T Sur comptes clients | 7 557.00 | 7 557.00 | 7 557.00 | 7 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 624.00 | 7 557.00 | 7 557.00 | 7 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 624.00 | 7 557.00 | 7 557.00 | 7 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 557.00 | 7 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 985.00 | 113 985.00 | | 113 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 148 397.00 | 148 397.00 | | 148 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VB T. V. A. | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 403.00 | 207 403.00 | | 207 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 041 147.00 | 146 008.00 | 582 175.00 | 2 041 147.00 |
VI Groupe et associés | 380 552.00 | 380 552.00 | | 380 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 383.00 | | | 68 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 036.00 | | | 114 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 358.00 | 140 358.00 | | 140 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 265.00 | 213 265.00 | | 213 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 909.00 | 588 909.00 | | 588 909.00 |
VW T.V.A. | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 761.00 | 945 622.00 | 582 175.00 | 2 840 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 606.00 | 12 138.00 | | 11 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 146.00 | 17 454.00 | | 21 146.00 |
ST Autres comptes | 392 844.00 | 324 793.00 | | 392 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 264.00 | 12 990.00 | | 6 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 537 623.00 | | | 537 623.00 |
YT Sous‐traitance | 159 955.00 | 140 130.00 | | 159 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 892.00 | 2 926.00 | | 2 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 498.00 | 15 064.00 | | 14 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 037.00 | 61 017.00 | | 92 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 863.00 | 88 302.00 | | 133 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 208.00 | 495 368.00 | | 580 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |