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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | 3 409.00 | 1 249.00 | 4 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 203.00 | 128 373.00 | 135 830.00 | 264 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 816.00 | 257.00 | 1 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 949.00 | 132 598.00 | 137 351.00 | 269 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
BT Marchandises | 3 327 840.00 | | 3 327 840.00 | 3 327 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 157 291.00 | | 157 291.00 | 157 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 943 812.00 | | 3 943 812.00 | 3 943 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 761.00 | 132 598.00 | 4 081 163.00 | 4 213 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 894 702.00 | 58 665.00 | | 894 702.00 |
230 Autres produits | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 896 432.00 | 58 665.00 | | 896 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 787 087.00 | 2 030 488.00 | | 1 787 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 329 091.00 | -1 991 590.00 | | -1 329 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 021.00 | 16 940.00 | | 195 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 562.00 | 116.00 | | -16 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | 342.00 | | 264.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -256 638 121.00 | | | -256 638 121.00 |
252 Charges sociales | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 606.00 | -104 534.00 | | 66 606.00 |
280 Produits financiers | | 863.00 | | |
294 Charges financières | 7 505.00 | 3 841.00 | | 7 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 101.00 | -107 511.00 | | 59 101.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 383.00 | -5 871.00 | | -113 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 101.00 | -107 512.00 | | 59 101.00 |
DL TOTAL (I) | -34 282.00 | -93 383.00 | | -34 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 759.00 | | | 255 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 703.00 | 184 255.00 | | 340 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 229.00 | 322 584.00 | | 457 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 041 238.00 | 2 000 623.00 | | 3 041 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 517.00 | 275.00 | | 20 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 115 445.00 | 2 507 737.00 | | 4 115 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 163.00 | 2 414 354.00 | | 4 081 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 174.00 | | | 167 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 464.00 | | | 164 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 659.00 | 81 939.00 | | 50 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 714.00 | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 964.00 | 81 225.00 | | 47 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 041 238.00 | 3 041 238.00 | | 3 041 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 703.00 | 340 703.00 | | 340 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 759.00 | 226 648.00 | 29 110.00 | 255 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 956.00 | 440 956.00 | | 440 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 216.00 | 3 629 106.00 | 29 110.00 | 3 658 216.00 |