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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | 5 695.00 | 366.00 | 6 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 318.00 | 365 607.00 | 176 711.00 | 542 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 061.00 | 2 405.00 | 13 656.00 | 16 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 500.00 | 373 707.00 | 192 794.00 | 566 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BT Marchandises | 4 533 574.00 | | 4 533 574.00 | 4 533 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 837.00 | | 360 837.00 | 360 837.00 |
BZ Autres créances | 445 015.00 | | 445 015.00 | 445 015.00 |
CF Disponibilités | 204 912.00 | | 204 912.00 | 204 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 556 418.00 | | 5 556 418.00 | 5 556 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 122 919.00 | 373 707.00 | 5 749 212.00 | 6 122 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 302 867.00 | 190 771.00 | | 302 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 788.00 | 112 096.00 | | 126 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 701.00 | 7 050.00 | | 4 701.00 |
DL TOTAL (I) | 456 355.00 | 331 917.00 | | 456 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 460.00 | 224 684.00 | | 220 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 963.00 | 148 737.00 | | 151 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 572.00 | 641 410.00 | | 596 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 306 375.00 | 3 606 241.00 | | 4 306 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 486.00 | 25 619.00 | | 17 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 292 856.00 | 4 646 691.00 | | 5 292 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 749 212.00 | 4 978 608.00 | | 5 749 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 478.00 | | 102 322.00 | 513 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 299.00 | 566 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 299.00 | 558 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 658.00 | | 1 403.00 | 4 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 497.00 | | 100 181.00 | 507 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | 738.00 | 1 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 581.00 | 143 479.00 | 48 353.00 | 278 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | 1 037.00 | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 923.00 | 142 443.00 | 48 353.00 | 273 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 306 375.00 | 4 306 375.00 | | 4 306 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 963.00 | 151 963.00 | | 151 963.00 |
UX Autres créances clients | 360 837.00 | 360 837.00 | | 360 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 460.00 | 208 588.00 | 11 872.00 | 220 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 015.00 | 445 015.00 | | 445 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 564.00 | 807 564.00 | | 807 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 696 284.00 | 4 684 412.00 | 11 872.00 | 4 696 284.00 |