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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 704.00 | 404 281.00 | 225 422.00 | 629 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 061.00 | 6 152.00 | 9 909.00 | 16 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 242.00 | 416 494.00 | 239 748.00 | 656 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
BT Marchandises | 4 046 232.00 | | 4 046 232.00 | 4 046 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 645 279.00 | 1 075.00 | 644 204.00 | 645 279.00 |
BZ Autres créances | 398 101.00 | | 398 101.00 | 398 101.00 |
CF Disponibilités | 485 383.00 | | 485 383.00 | 485 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 600 273.00 | 1 075.00 | 5 599 198.00 | 5 600 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 515.00 | 417 569.00 | 5 838 946.00 | 6 256 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 429 654.00 | 302 867.00 | | 429 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 784.00 | 126 788.00 | | 308 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 322.00 | 4 701.00 | | 6 322.00 |
DL TOTAL (I) | 766 761.00 | 456 355.00 | | 766 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 327.00 | 220 460.00 | | 355 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 782.00 | 151 963.00 | | 153 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 382.00 | 596 572.00 | | 348 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 171.00 | 4 306 375.00 | | 4 123 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 523.00 | 17 486.00 | | 91 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 072 185.00 | 5 292 856.00 | | 5 072 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 946.00 | 5 749 212.00 | | 5 838 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 500.00 | | 206 116.00 | 566 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 374.00 | 656 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 374.00 | 645 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 378.00 | | 203 760.00 | 558 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 356.00 | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 707.00 | 157 473.00 | 114 686.00 | 373 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 695.00 | 366.00 | | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 012.00 | 157 107.00 | 114 686.00 | 368 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 171.00 | 4 123 171.00 | | 4 123 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 523.00 | 91 523.00 | | 91 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 782.00 | 153 782.00 | | 153 782.00 |
UX Autres créances clients | 645 279.00 | 645 279.00 | | 645 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 327.00 | 331 908.00 | 23 419.00 | 355 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 098.00 | | | 225 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 101.00 | 398 101.00 | | 398 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 392.00 | 1 046 392.00 | | 1 046 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723 803.00 | 4 700 384.00 | 23 419.00 | 4 723 803.00 |