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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 635.00 | 243 765.00 | 198 870.00 | 442 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 993.00 | 249 496.00 | 199 497.00 | 448 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BT Marchandises | 3 488 556.00 | | 3 488 556.00 | 3 488 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 504.00 | | 111 504.00 | 111 504.00 |
BZ Autres créances | 341 547.00 | | 341 547.00 | 341 547.00 |
CF Disponibilités | 292 311.00 | | 292 311.00 | 292 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 663.00 | | 4 237 663.00 | 4 237 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 656.00 | 249 496.00 | 4 437 159.00 | 4 686 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 282.00 | -113 383.00 | | -54 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 053.00 | 59 101.00 | | 247 053.00 |
DL TOTAL (I) | 212 771.00 | -34 282.00 | | 212 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 110.00 | 255 759.00 | | 329 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 473.00 | 340 703.00 | | 146 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 229.00 | 457 229.00 | | 457 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220 817.00 | 3 041 238.00 | | 3 220 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 010.00 | 20 517.00 | | 70 010.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 224 389.00 | 4 115 445.00 | | 4 224 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 159.00 | 4 081 163.00 | | 4 437 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 949.00 | | | 269 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 276.00 | | | 265 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 598.00 | 116 898.00 | | 132 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | 1 249.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 189.00 | 115 650.00 | | 129 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220 817.00 | 3 220 817.00 | | 3 220 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 222.00 | 147 222.00 | | 147 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 110.00 | 326 862.00 | 2 248.00 | 329 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 648.00 | | | 126 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 549.00 | 454 549.00 | | 454 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 160.00 | 3 764 912.00 | 2 248.00 | 3 767 160.00 |