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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 416.00 | 553 881.00 | 274 536.00 | 828 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 931.00 | 14 540.00 | 4 391.00 | 18 931.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 859 273.00 | 574 481.00 | 284 792.00 | 859 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
BT Marchandises | 5 662 809.00 | | 5 662 809.00 | 5 662 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 136.00 | 1 075.00 | 662 061.00 | 663 136.00 |
BZ Autres créances | 582 740.00 | | 582 740.00 | 582 740.00 |
CF Disponibilités | 413 968.00 | | 413 968.00 | 413 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 351 312.00 | 1 075.00 | 7 350 237.00 | 7 351 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 210 585.00 | 575 556.00 | 7 635 028.00 | 8 210 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 958 167.00 | 738 439.00 | | 958 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 352.00 | 219 728.00 | | 180 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 352.00 | 3 464.00 | | 26 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 871.00 | 983 631.00 | | 1 186 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 093.00 | 323 468.00 | | 352 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 392.00 | 155 577.00 | | 156 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996 214.00 | 297 426.00 | | 996 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 927 790.00 | 4 301 523.00 | | 4 927 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 668.00 | 6 446.00 | | 15 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 448 157.00 | 5 084 440.00 | | 6 448 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 635 028.00 | 6 068 071.00 | | 7 635 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 028.00 | | 252 054.00 | 713 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 809.00 | 859 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 809.00 | 847 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 860.00 | | 251 296.00 | 701 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107.00 | | 758.00 | 5 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 377.00 | 177 346.00 | 72 241.00 | 469 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 316.00 | 177 346.00 | 72 241.00 | 463 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 927 790.00 | 4 927 790.00 | | 4 927 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 392.00 | 156 392.00 | | 156 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663 136.00 | 663 136.00 | | 663 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 093.00 | 88 136.00 | 251 803.00 | 352 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 963.00 | | | 224 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 825.00 | | | 196 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 582 740.00 | 582 740.00 | | 582 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 724.00 | 1 249 724.00 | | 1 249 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 451 943.00 | 5 187 986.00 | 251 803.00 | 5 451 943.00 |