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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 550.00 | 453 242.00 | 198 307.00 | 651 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 061.00 | 10 073.00 | 6 988.00 | 17 061.00 |
AX Avances et acomptes | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 028.00 | 469 377.00 | 243 652.00 | 713 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
BT Marchandises | 4 325 441.00 | | 4 325 441.00 | 4 325 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 065.00 | 1 075.00 | 619 990.00 | 621 065.00 |
BZ Autres créances | 447 765.00 | | 447 765.00 | 447 765.00 |
CF Disponibilités | 402 350.00 | | 402 350.00 | 402 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 825 494.00 | 1 075.00 | 5 824 419.00 | 5 825 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 522.00 | 470 451.00 | 6 068 071.00 | 6 538 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 738 439.00 | 429 654.00 | | 738 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 728.00 | 308 784.00 | | 219 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 464.00 | 6 322.00 | | 3 464.00 |
DL TOTAL (I) | 983 631.00 | 766 761.00 | | 983 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 468.00 | 355 327.00 | | 323 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 577.00 | 153 782.00 | | 155 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 426.00 | 348 382.00 | | 297 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301 523.00 | 4 123 171.00 | | 4 301 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 446.00 | 91 523.00 | | 6 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 084 440.00 | 5 072 185.00 | | 5 084 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 071.00 | 5 838 946.00 | | 6 068 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 242.00 | | 141 034.00 | 656 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 248.00 | 713 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 248.00 | 701 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 764.00 | | 140 344.00 | 645 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 417.00 | | 690.00 | 4 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 494.00 | 136 950.00 | 84 068.00 | 416 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 433.00 | 136 950.00 | 84 068.00 | 410 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 301 523.00 | 4 301 523.00 | | 4 301 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
UX Autres créances clients | 621 065.00 | 621 065.00 | | 621 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 468.00 | 320 116.00 | 3 352.00 | 323 468.00 |
VI Groupe et associés | 155 577.00 | 155 577.00 | | 155 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 765.00 | 447 765.00 | | 447 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 022.00 | 1 072 022.00 | | 1 072 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 787 014.00 | 4 783 662.00 | 3 352.00 | 4 787 014.00 |